Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 357.7 millones EUR | 365.9 millones EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 355.5 millones EUR | 358.6 millones EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 340.2 millones EUR | 354.1 millones EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 339.0 millones EUR | 352.1 millones EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 334.7 millones EUR | 337.6 millones EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 305.1 millones EUR | 319.7 millones EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 306.5 millones EUR | 319.0 millones EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 305.4 millones EUR | 317.6 millones EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 304.6 millones EUR | 314.0 millones EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 300.7 millones EUR | 306.1 millones EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 298.4 millones EUR | 301.0 millones EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 279.4 millones EUR | 281.3 millones EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 272.9 millones EUR | 280.8 millones EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 269.4 millones EUR | 277.2 millones EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 265.7 millones EUR | 273.4 millones EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 249.9 millones EUR | 270.2 millones EUR | 1.6754 | - | 0.40% | 13.09% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 246.5 millones EUR | 260.3 millones EUR | 1.6687 | - | 3.09% | 13.32% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 231.7 millones EUR | 250.8 millones EUR | 1.6187 | - | 0.37% | 15.98% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 217.8 millones EUR | 247.2 millones EUR | 1.6127 | - | 0.59% | 15.71% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 216.3 millones EUR | 244.2 millones EUR | 1.6032 | - | 0.66% | 14.95% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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