Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 36 | 31/08/2026 | 11.0 millones EUR | 14.9 millones EUR | 2.1428 | - | 0.29% | 8.50% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 9.9 millones EUR | 57.8 millones EUR | 2.1367 | - | 0.44% | 8.80% | |
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 9.9 millones EUR | 14.6 millones EUR | 2.1273 | - | - | 8.71% | |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 10.2 millones EUR | 14.7 millones EUR | 2.1084 | - | 0.48% | 8.33% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 10.2 millones EUR | 14.7 millones EUR | 2.0984 | - | 0.26% | 8.35% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 10.2 millones EUR | 14.5 millones EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 10.1 millones EUR | 14.3 millones EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 10.1 millones EUR | 14.2 millones EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 11.6 millones EUR | 15.5 millones EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 10.3 millones EUR | 15.8 millones EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 10.1 millones EUR | 15.5 millones EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 12.5 millones EUR | 16.3 millones EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 12.3 millones EUR | 15.9 millones EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 12.4 millones EUR | 16.0 millones EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 375.4 millones EUR | 392.6 millones EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 380.6 millones EUR | 390.7 millones EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | |
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 380.7 millones EUR | 387.6 millones EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | |
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 387.9 millones EUR | 395.4 millones EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | |
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 386.4 millones EUR | 391.1 millones EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | |
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 385.5 millones EUR | 390.2 millones EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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