Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 185.9 millones EUR | 226.6 millones EUR | 1.5788 | - | 0.85% | 13.40% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 186.5 millones EUR | 227.1 millones EUR | 1.5655 | - | 3.68% | 13.64% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 161.7 millones EUR | 208.3 millones EUR | 1.5100 | - | 0.69% | 15.05% | |
| 2022 / 45 | 31/10/2022 | 161.4 millones EUR | 179.3 millones EUR | 1.4996 | - | 0.48% | 14.89% | |
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 132.6 millones EUR | 173.9 millones EUR | 1.4925 | - | 0.47% | 13.90% | |
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 132.1 millones EUR | 160.7 millones EUR | 1.4855 | - | 0.27% | 13.58% | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 131.7 millones EUR | 160.3 millones EUR | 1.4815 | - | 0.61% | 13.33% | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 131.7 millones EUR | 146.8 millones EUR | 1.4725 | - | 5.50% | 19.68% | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 101.7 millones EUR | 123.0 millones EUR | 1.3957 | - | 0.14% | 13.51% | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 97.4 millones EUR | 119.9 millones EUR | 1.3937 | - | -0.07% | 14.45% | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 96.6 millones EUR | 116.5 millones EUR | 1.3947 | - | 1.26% | 15.31% | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 97.5 millones EUR | 101.5 millones EUR | 1.3774 | - | - | 14.17% | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 96.1 millones EUR | 100.1 millones EUR | 1.3923 | - | 1.07% | 15.09% | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 96.8 millones EUR | 100.7 millones EUR | 1.3776 | - | 4.96% | 15.68% | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 80.4 millones EUR | 95.5 millones EUR | 1.3125 | - | - | 21.35% | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 74.5 millones EUR | 80.6 millones EUR | 1.3053 | - | -0.39% | 26.91% | |
| 2021 / 40 | 30/09/2021 | 74.3 millones EUR | 74.4 millones EUR | 1.3104 | - | 0.19% | 27.61% | |
| 2021 / 36 | 31/08/2021 | 72.9 millones EUR | 74.4 millones EUR | 1.3079 | - | 0.05% | 24.99% | |
| 2021 / 31 | 31/07/2021 | 72.8 millones EUR | 74.9 millones EUR | 1.3072 | - | 6.24% | 25.15% | |
| 2021 / 27 | 30/06/2021 | 67.3 millones EUR | 67.5 millones EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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