Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2021 / 27 | 30/06/2021 | 67.3 millones EUR | 67.5 millones EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | |
| 2021 / 23 | 31/05/2021 | 67.2 millones EUR | 67.3 millones EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | |
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 67.5 millones EUR | 67.8 millones EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | |
| 2021 / 14 | 31/03/2021 | 67.7 millones EUR | 67.9 millones EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | |
| 2021 / 10 | 28/02/2021 | 67.6 millones EUR | 67.9 millones EUR | 1.2064 | - | - | 15.72% | |
| 2021 / 6 | 31/01/2021 | 67.4 millones EUR | 67.6 millones EUR | 1.2098 | - | 1.59% | 15.77% | |
| 2020 / 53 | 31/12/2020 | 66.6 millones EUR | 67.7 millones EUR | 1.1909 | - | 10.11% | -8.72% | |
| 2020 / 49 | 30/11/2020 | 58.5 millones EUR | 59.8 millones EUR | 1.0816 | - | 5.16% | 35.22% | |
| 2020 / 44 | 31/10/2020 | 1.0285 | - | 0.16% | 28.93% | |||
| 2020 / 40 | 30/09/2020 | 71.6 millones EUR | 73.0 millones EUR | 1.0269 | - | -1.86% | 30.22% | |
| 2020 / 36 | 31/08/2020 | 1.0464 | - | 0.18% | 31.49% | |||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 1.0445 | - | 1.77% | 26.33% | |||
| 2020 / 27 | 30/06/2020 | 70.8 millones EUR | 72.1 millones EUR | 1.0263 | - | - | 20.57% | |
| 2020 / 23 | 31/05/2020 | 1.0187 | - | 0.79% | 19.03% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 1.0107 | - | 0.90% | 15.31% | |||
| 2020 / 14 | 31/03/2020 | 71.0 millones EUR | 72.4 millones EUR | 1.0017 | - | -3.91% | 13.02% | |
| 2020 / 9 | 29/02/2020 | 1.0425 | - | -0.24% | 14.81% | |||
| 2020 / 5 | 31/01/2020 | 1.0450 | - | -19.90% | 13.97% | |||
| 2019 / 53 | 31/12/2019 | 1.3047 | - | 63.11% | 39.54% | |||
| 2019 / 48 | 30/11/2019 | 0.7999 | - | 0.28% | -11.56% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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