Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
17/12/2024 |
|
|
1.5964 |
-0.03% |
0.23% |
5.25% |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.5969 |
0.10% |
0.30% |
5.56% |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.5953 |
0.03% |
0.29% |
5.80% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.5948 |
0.13% |
0.26% |
5.94% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.5928 |
0.04% |
0.23% |
6.02% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.5922 |
0.09% |
0.25% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.5907 |
0.01% |
0.20% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.5906 |
0.09% |
0.32% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.5891 |
0.06% |
0.33% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.5882 |
0.04% |
0.32% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.5875 |
0.12% |
0.46% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.5856 |
0.11% |
0.38% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.5839 |
0.04% |
0.32% |
6.71% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.5832 |
0.19% |
0.36% |
6.70% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.5802 |
0.04% |
0.29% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.5796 |
0.05% |
0.40% |
6.73% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.5788 |
0.08% |
0.38% |
6.76% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.5775 |
0.11% |
0.40% |
6.85% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.5757 |
0.15% |
0.35% |
6.79% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.5733 |
0.03% |
0.29% |
6.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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