Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond A, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond A, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
1.5544 |
0.05% |
0.45% |
7.17% |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.5537 |
0.12% |
0.52% |
7.27% |
2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.5519 |
0.23% |
0.42% |
7.32% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.5483 |
0.05% |
0.34% |
6.90% |
2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.5475 |
0.12% |
0.39% |
7.04% |
2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.5457 |
0.02% |
0.37% |
6.31% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.5454 |
0.15% |
0.36% |
6.38% |
2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.5431 |
0.10% |
0.38% |
6.35% |
2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.5415 |
0.10% |
0.34% |
6.34% |
2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
1.5400 |
0.01% |
0.35% |
6.35% |
2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
1.5398 |
0.17% |
0.50% |
6.46% |
2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
1.5372 |
0.06% |
0.45% |
6.56% |
2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
1.5363 |
0.10% |
0.60% |
6.70% |
2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
1.5347 |
0.16% |
0.63% |
6.64% |
2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
1.5322 |
0.12% |
0.55% |
6.56% |
2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
1.5303 |
0.20% |
0.77% |
6.44% |
2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
1.5272 |
0.14% |
0.57% |
6.60% |
2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
1.5251 |
0.09% |
0.55% |
6.57% |
2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
1.5238 |
0.34% |
0.73% |
6.69% |
2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
1.5186 |
0.01% |
0.71% |
6.47% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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