Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 41 |
07/10/2016 |
|
|
2.1125 |
0.00 |
0.03% |
0.94% |
| 2016 / 40 |
30/09/2016 |
|
|
2.1126 |
-0.06% |
0.18% |
1.09% |
| 2016 / 39 |
23/09/2016 |
|
|
2.1138 |
0.14% |
0.31% |
1.08% |
| 2016 / 38 |
16/09/2016 |
|
|
2.1109 |
-0.05% |
0.22% |
0.84% |
| 2016 / 37 |
09/09/2016 |
|
|
2.1119 |
0.15% |
0.25% |
1.01% |
| 2016 / 36 |
02/09/2016 |
|
|
2.1087 |
0.07% |
0.23% |
0.83% |
| 2016 / 35 |
26/08/2016 |
|
|
2.1072 |
0.05% |
0.35% |
0.85% |
| 2016 / 34 |
19/08/2016 |
|
|
2.1062 |
-0.02% |
0.28% |
0.71% |
| 2016 / 33 |
12/08/2016 |
|
|
2.1067 |
0.13% |
0.31% |
0.62% |
| 2016 / 32 |
05/08/2016 |
|
|
2.1039 |
0.19% |
0.41% |
0.49% |
| 2016 / 31 |
29/07/2016 |
|
|
2.0999 |
-0.02% |
0.37% |
0.24% |
| 2016 / 30 |
22/07/2016 |
|
|
2.1003 |
0.00 |
0.37% |
0.33% |
| 2016 / 29 |
15/07/2016 |
|
|
2.1002 |
0.23% |
0.61% |
0.32% |
| 2016 / 28 |
08/07/2016 |
|
|
2.0954 |
0.16% |
0.18% |
0.39% |
| 2016 / 27 |
01/07/2016 |
|
|
2.0921 |
-0.02% |
0.10% |
0.28% |
| 2016 / 26 |
24/06/2016 |
|
|
2.0925 |
0.24% |
0.03% |
0.23% |
| 2016 / 25 |
17/06/2016 |
|
|
2.0875 |
-0.20% |
0.02% |
0.02% |
| 2016 / 24 |
10/06/2016 |
|
|
2.0916 |
0.07% |
0.13% |
0.21% |
| 2016 / 23 |
03/06/2016 |
|
|
2.0901 |
-0.08% |
0.20% |
0.03% |
| 2016 / 22 |
27/05/2016 |
|
|
2.0918 |
0.23% |
0.13% |
-0.26% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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