Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
2.3553 |
0.16% |
0.26% |
5.95% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
2.3515 |
0.20% |
0.21% |
5.66% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
2.3469 |
-0.18% |
- |
5.26% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
|
|
2.3512 |
0.09% |
1.12% |
5.48% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
2.3492 |
0.11% |
1.04% |
5.83% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
2.3466 |
- |
1.01% |
6.00% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
2.3251 |
0.09% |
0.77% |
5.82% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
2.3231 |
0.20% |
0.68% |
5.67% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
2.3185 |
-0.04% |
0.67% |
5.86% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
2.3194 |
0.20% |
0.73% |
6.30% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
2.3147 |
0.32% |
0.64% |
5.13% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
2.3074 |
0.19% |
0.65% |
4.45% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
2.3030 |
0.02% |
0.30% |
4.29% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
2.3026 |
0.11% |
0.49% |
4.36% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
2.3000 |
0.33% |
-0.09% |
4.42% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
2.2925 |
-0.16% |
-0.46% |
3.62% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
2.2962 |
0.21% |
-0.18% |
3.38% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
2.2913 |
-0.46% |
-0.41% |
2.89% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
2.3020 |
-0.05% |
0.02% |
3.35% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
2.3031 |
0.12% |
0.27% |
3.79% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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