Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 45 |
04/11/2011 |
|
|
1.7953 |
-0.09% |
-0.02% |
1.56% |
| 2011 / 44 |
27/10/2011 |
|
|
1.7970 |
-99.00% |
-0.30% |
2.10% |
| 2011 / 43 |
27/10/2011 |
1.3 millardos CZK |
|
179.6969 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
14/10/2011 |
|
|
1.8024 |
0.38% |
-0.73% |
1.46% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
|
|
1.7956 |
-0.38% |
-1.66% |
1.08% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
|
|
1.8024 |
-0.25% |
-1.22% |
1.34% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
|
|
1.8070 |
-0.48% |
-0.23% |
1.87% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
|
|
1.8157 |
-0.56% |
0.92% |
2.40% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
|
|
1.8260 |
0.08% |
1.72% |
2.71% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
|
|
1.8246 |
0.74% |
1.59% |
3.00% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
|
|
1.8112 |
0.67% |
1.56% |
2.30% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
|
|
1.7991 |
0.22% |
1.04% |
2.20% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
|
|
1.7951 |
-0.06% |
0.83% |
2.45% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
|
|
1.7961 |
0.71% |
0.71% |
3.06% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
|
|
1.7834 |
0.16% |
0.35% |
2.80% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
|
|
1.7805 |
0.01% |
-0.03% |
3.23% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
|
|
1.7803 |
-0.18% |
-0.10% |
4.06% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
|
|
1.7835 |
0.36% |
-0.26% |
4.44% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
|
|
1.7771 |
-0.22% |
-0.42% |
4.35% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
|
|
1.7810 |
-0.06% |
0.04% |
5.30% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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