Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 41 |
07/10/2016 |
|
|
1.5796 |
-0.19% |
0.11% |
5.20% |
| 2016 / 40 |
30/09/2016 |
|
|
1.5826 |
-0.68% |
0.49% |
6.86% |
| 2016 / 39 |
23/09/2016 |
|
|
1.5935 |
0.83% |
0.68% |
7.99% |
| 2016 / 38 |
16/09/2016 |
|
|
1.5804 |
0.16% |
0.14% |
6.91% |
| 2016 / 37 |
09/09/2016 |
|
|
1.5778 |
0.18% |
-0.57% |
8.05% |
| 2016 / 36 |
02/09/2016 |
|
|
1.5749 |
-0.50% |
0.29% |
7.09% |
| 2016 / 35 |
26/08/2016 |
|
|
1.5828 |
0.29% |
1.36% |
7.00% |
| 2016 / 34 |
19/08/2016 |
|
|
1.5782 |
-0.55% |
1.71% |
6.33% |
| 2016 / 33 |
12/08/2016 |
|
|
1.5869 |
1.05% |
0.65% |
5.39% |
| 2016 / 32 |
05/08/2016 |
|
|
1.5704 |
0.56% |
-0.06% |
4.34% |
| 2016 / 31 |
29/07/2016 |
|
|
1.5616 |
0.64% |
-0.40% |
3.14% |
| 2016 / 30 |
22/07/2016 |
|
|
1.5517 |
-1.59% |
0.69% |
2.26% |
| 2016 / 29 |
15/07/2016 |
|
|
1.5767 |
0.34% |
2.87% |
2.64% |
| 2016 / 28 |
08/07/2016 |
|
|
1.5713 |
0.22% |
1.92% |
4.27% |
| 2016 / 27 |
01/07/2016 |
|
|
1.5678 |
1.74% |
2.10% |
5.12% |
| 2016 / 26 |
24/06/2016 |
|
|
1.5410 |
0.54% |
0.61% |
2.82% |
| 2016 / 25 |
17/06/2016 |
|
|
1.5327 |
-0.58% |
1.11% |
3.74% |
| 2016 / 24 |
10/06/2016 |
|
|
1.5417 |
0.40% |
1.57% |
3.73% |
| 2016 / 23 |
03/06/2016 |
|
|
1.5355 |
0.25% |
1.33% |
2.28% |
| 2016 / 22 |
27/05/2016 |
|
|
1.5317 |
1.04% |
-0.94% |
0.27% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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