Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.5414 |
-0.21% |
1.08% |
9.38% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.5447 |
1.20% |
1.83% |
9.33% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.5264 |
-0.15% |
1.54% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.5287 |
0.24% |
2.10% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.5250 |
0.53% |
1.56% |
10.98% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.5170 |
0.92% |
1.22% |
10.55% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.5032 |
0.39% |
0.03% |
9.92% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.4973 |
-0.29% |
-0.07% |
10.15% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.5016 |
0.19% |
0.52% |
11.32% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.4987 |
-0.27% |
0.79% |
10.92% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.5028 |
0.30% |
1.12% |
12.56% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.4983 |
0.29% |
0.49% |
12.31% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.4939 |
0.46% |
-0.28% |
12.99% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.4870 |
0.05% |
-0.64% |
13.47% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.4862 |
-0.32% |
-0.67% |
12.48% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.4910 |
-0.47% |
-0.82% |
13.19% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.4981 |
0.10% |
0.74% |
18.26% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.4966 |
0.03% |
0.39% |
18.57% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.4962 |
-0.47% |
1.16% |
18.45% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.5033 |
1.09% |
2.81% |
20.16% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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