ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 2 | 05/01/2011 | 330.7 millones CZK | 0.6605 | 1.38% | - | 13.62% | ||
| 2011 / 1 | 07/01/2011 | 328.8 millones CZK | 0.6516 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 29/12/2010 | 324.9 millones CZK | 0.6515 | 0.00 | - | 18.84% | ||
| 2010 / 52 | 31/12/2010 | 326.9 millones CZK | 0.6391 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 23/12/2010 | 326.3 millones CZK | 0.6520 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17/12/2010 | 315.4 millones CZK | 0.6313 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 01/12/2010 | 304.0 millones CZK | 0.6312 | 2.60% | - | 20.68% | ||
| 2010 / 48 | 24/11/2010 | 307.6 millones CZK | 0.6152 | -1.32% | - | 18.39% | ||
| 2010 / 47 | 17/11/2010 | 309.1 millones CZK | 0.6234 | -0.61% | - | 18.78% | ||
| 2010 / 46 | 10/11/2010 | 314.0 millones CZK | 0.6272 | 2.10% | - | 19.03% | ||
| 2010 / 45 | 03/11/2010 | 307.4 millones CZK | 0.6143 | 0.05% | - | 20.05% | ||
| 2010 / 44 | 27/10/2010 | 307.6 millones CZK | 0.6140 | -0.29% | - | 14.23% | ||
| 2010 / 43 | 29/10/2010 | 306.7 millones CZK | 0.6126 | - | - | - | ||
| 2010 / 42 | 13/10/2010 | 308.8 millones CZK | 0.6148 | 1.89% | - | 12.53% | ||
| 2010 / 41 | 06/10/2010 | 302.6 millones CZK | 0.6034 | 1.16% | - | 16.41% | ||
| 2010 / 40 | 29/09/2010 | 300.3 millones CZK | 0.5965 | 1.24% | - | 17.93% | ||
| 2010 / 39 | 22/09/2010 | 297.6 millones CZK | 0.5892 | -0.82% | - | 14.69% | ||
| 2010 / 38 | 15/09/2010 | 301.3 millones CZK | 0.5941 | -0.32% | - | 17.15% | ||
| 2010 / 37 | 08/09/2010 | 300.1 millones CZK | 0.5960 | 0.83% | - | 19.55% | ||
| 2010 / 36 | 01/09/2010 | 298.9 millones CZK | 0.5911 | 1.88% | - | 23.45% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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