ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 0.8034 | 0.60% | 3.32% | - | |||
| 2025 / 21 | 21/05/2025 | 0.7986 | -1.15% | - | - | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 0.8079 | 0.97% | - | - | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 0.8001 | 2.89% | - | - | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 0.7776 | - | - | - | |||
| 2019 / 11 | 12/03/2019 | 206.3 millones CZK | 0.5975 | 0.98% | - | - | ||
| 2019 / 10 | 08/03/2019 | 204.4 millones CZK | 0.5917 | - | - | - | ||
| 2015 / 50 | 11/12/2015 | 205.9 millones CZK | 0.5149 | -5.24% | -9.86% | - | ||
| 2015 / 49 | 04/12/2015 | 217.4 millones CZK | 0.5434 | -4.31% | -5.95% | - | ||
| 2015 / 48 | 27/11/2015 | 227.8 millones CZK | 0.5679 | -4.33% | 0.32% | - | ||
| 2015 / 47 | 20/11/2015 | 238.3 millones CZK | 0.5936 | 3.92% | 5.91% | - | ||
| 2015 / 46 | 13/11/2015 | 230.8 millones CZK | 0.5712 | -1.14% | 2.09% | - | ||
| 2015 / 45 | 06/11/2015 | 233.2 millones CZK | 0.5778 | 2.07% | 1.99% | - | ||
| 2015 / 44 | 30/10/2015 | 227.8 millones CZK | 0.5661 | 1.00% | 6.15% | - | ||
| 2015 / 43 | 22/10/2015 | 227.1 millones CZK | 0.5605 | 0.18% | 4.26% | - | ||
| 2015 / 42 | 16/10/2015 | 226.2 millones CZK | 0.5595 | -1.24% | 2.53% | - | ||
| 2015 / 41 | 09/10/2015 | 229.4 millones CZK | 0.5665 | 6.23% | 4.71% | - | ||
| 2015 / 40 | 01/10/2015 | 215.9 millones CZK | 0.5333 | -0.80% | -2.13% | - | ||
| 2015 / 39 | 25/09/2015 | 217.6 millones CZK | 0.5376 | -1.48% | - | - | ||
| 2015 / 38 | 18/09/2015 | 221.1 millones CZK | 0.5457 | 0.87% | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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