ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2023 / 22 |
31/05/2023 |
|
|
11.3100 |
- |
- |
15.06% |
2023 / 20 |
16/05/2023 |
|
|
11.1600 |
- |
- |
15.89% |
2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
11.1400 |
- |
- |
12.64% |
2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
11.1000 |
- |
- |
10.23% |
2023 / 9 |
28/02/2023 |
|
|
11.2700 |
- |
- |
12.36% |
2023 / 7 |
16/02/2023 |
|
|
11.2500 |
- |
2.18% |
5.53% |
2023 / 5 |
31/01/2023 |
|
|
11.1700 |
- |
4.69% |
6.89% |
2023 / 3 |
16/01/2023 |
|
|
11.0100 |
- |
4.66% |
- |
2022 / 53 |
30/12/2022 |
|
|
10.6700 |
- |
-0.28% |
2.99% |
2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
10.5200 |
- |
1.54% |
2.24% |
2022 / 49 |
30/11/2022 |
|
|
10.7000 |
- |
- |
5.63% |
2022 / 47 |
16/11/2022 |
|
|
10.3600 |
- |
- |
-2.17% |
2022 / 36 |
31/08/2022 |
|
|
9.6700 |
- |
- |
-5.29% |
2022 / 34 |
16/08/2022 |
|
|
10.0300 |
- |
11.57% |
-2.34% |
2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
9.4900 |
- |
3.83% |
-3.36% |
2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
8.9900 |
- |
-1.21% |
-7.98% |
2022 / 27 |
30/06/2022 |
|
|
9.1400 |
- |
-7.02% |
-6.64% |
2022 / 25 |
16/06/2022 |
|
|
9.1000 |
- |
-5.50% |
-9.45% |
2022 / 23 |
31/05/2022 |
|
|
9.8300 |
- |
- |
-1.99% |
2022 / 21 |
16/05/2022 |
|
|
9.6300 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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