Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314, El fondo de inversión
El nombre oficial: Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB PremiumSociedad de inversión: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6285922314
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1227.3700 | -0.44% | 0.52% | 4.39% | ||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1232.7800 | 0.21% | 0.57% | 4.84% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1230.1400 | 0.60% | 1.27% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1222.7600 | 0.14% | 0.16% | 4.25% | ||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1220.9900 | -0.39% | 0.08% | 4.19% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1225.7700 | 0.91% | 1.18% | 4.71% | ||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1214.6900 | -0.50% | - | 4.01% | ||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1220.7600 | 0.06% | 1.98% | 4.83% | ||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1220.0000 | 0.71% | 1.49% | 5.36% | ||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1211.4400 | - | 0.55% | 5.12% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |||
| 11/06/2026 | 1227.3700 | ||
| 09/06/2026 | 1226.7900 | ||
| 04/06/2026 | 1232.7800 | ||
| 02/06/2026 | 1234.1000 | ||
| 28/05/2026 | 1230.1400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6285922314 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 13:57
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 12:57 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 07:57 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 20:57 |