Flexible Portfolio July BE6278667512, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: Flexible Portfolio July
Sociedad de inversión: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6278667512
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1111.0000 | 0.13% | 1.24% | -0.40% | ||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1109.5700 | 0.91% | 0.32% | -2.05% | ||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1099.5600 | -0.43% | 0.24% | -2.61% | ||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1104.3300 | 0.63% | 0.79% | -1.88% | ||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1097.4200 | -0.77% | 0.62% | -1.17% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1105.9800 | 0.83% | 1.49% | -0.94% | ||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1096.9100 | 0.11% | 1.39% | - | ||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1095.6800 | 0.46% | 1.19% | -3.03% | ||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1090.7000 | 0.09% | -0.13% | -4.35% | ||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1089.7700 | 0.73% | 0.48% | -4.09% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Flexible Portfolio July | |||
| 05/09/2025 | 1106.5800 | ||
| 04/09/2025 | 1111.0000 | ||
| 02/09/2025 | 1097.6300 | ||
| 28/08/2025 | 1109.5700 | ||
| 26/08/2025 | 1106.5400 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6278667512 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Flexible Portfolio July | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Flexible Portfolio July, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 13:51
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 12:51 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 07:51 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 20:51 |