ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 43 |
23/10/2024 |
|
|
1130.6400 |
-0.53% |
-0.32% |
11.68% |
| 2024 / 42 |
16/10/2024 |
|
|
1136.6900 |
- |
1.04% |
11.97% |
| 2024 / 40 |
02/10/2024 |
|
|
1134.1800 |
-0.01% |
2.24% |
11.36% |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1134.2900 |
0.83% |
1.29% |
11.16% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1124.9500 |
0.37% |
0.53% |
9.78% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1120.7900 |
1.03% |
0.54% |
8.63% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1109.3800 |
-0.93% |
0.81% |
7.60% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1119.8500 |
0.08% |
1.69% |
8.39% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1118.9700 |
0.37% |
- |
9.26% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1114.8000 |
1.30% |
0.68% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1100.4800 |
-0.07% |
-1.35% |
6.90% |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1101.2600 |
- |
-0.51% |
6.87% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1107.2700 |
-0.74% |
0.81% |
7.48% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1115.5700 |
0.79% |
2.11% |
8.84% |
| 2024 / 27 |
05/07/2024 |
|
|
1106.8800 |
0.77% |
1.61% |
9.11% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1098.3700 |
0.00 |
1.42% |
8.05% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1098.3400 |
0.53% |
1.10% |
- |
| 2024 / 24 |
12/06/2024 |
|
|
1092.5400 |
0.29% |
0.29% |
- |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1089.3300 |
0.59% |
0.55% |
- |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1082.9400 |
-0.31% |
0.52% |
8.08% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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