ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1193.0900 | 0.09% | -0.81% | 4.57% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1192.0300 | -0.19% | -0.88% | 4.17% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1194.3300 | -0.13% | -1.34% | 4.59% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1195.9300 | -0.57% | -1.14% | 5.54% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1202.7800 | 0.01% | 1.09% | 6.13% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1202.6500 | -0.65% | 1.04% | 6.74% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1210.5300 | 0.07% | 1.49% | 7.19% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1209.7400 | 1.67% | 1.54% | 7.81% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1189.8500 | -0.04% | -0.46% | 6.02% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1190.2800 | -0.21% | -0.30% | 6.02% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1192.7500 | 0.11% | -0.41% | 6.74% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1191.4400 | -0.33% | 1.03% | 6.62% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1195.3500 | 0.12% | 0.20% | 6.98% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1193.9200 | -0.31% | 0.52% | 7.50% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1197.6600 | 1.56% | 1.62% | 8.55% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1179.2900 | -1.15% | 0.34% | 6.54% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1192.9500 | 0.44% | 1.35% | 8.13% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1187.7200 | 0.78% | 2.76% | 7.97% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1178.5600 | 0.28% | 1.64% | 7.12% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1175.2600 | -0.15% | 1.53% | 7.03% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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