ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 1208.4600 | -0.11% | 1.32% | 7.01% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1209.7400 | 1.67% | 1.54% | 7.81% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1189.8500 | -0.04% | -0.46% | 6.02% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1190.2800 | -0.21% | -0.30% | 6.02% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1192.7500 | 0.11% | -0.41% | 6.74% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1191.4400 | -0.33% | 1.03% | 6.62% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1195.3500 | 0.12% | 0.20% | 6.98% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1193.9200 | -0.31% | 0.52% | 7.50% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1197.6600 | 1.56% | 1.62% | 8.55% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1179.2900 | -1.15% | 0.34% | 6.54% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1192.9500 | 0.44% | 1.35% | 8.13% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1187.7200 | 0.78% | 2.76% | 7.97% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1178.5600 | 0.28% | 1.64% | 7.12% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1175.2600 | -0.15% | 1.53% | 7.03% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1177.0400 | 1.84% | 3.13% | 8.32% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1155.7800 | -0.32% | - | 7.09% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1159.5400 | 0.17% | 3.97% | 8.19% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1157.6000 | 1.43% | 3.09% | 9.42% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1141.2900 | - | 1.02% | 9.56% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1115.3000 | -0.68% | -3.96% | 2.91% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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