ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1179.2900 | -1.15% | 0.34% | 6.54% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1192.9500 | 0.44% | 1.35% | 8.13% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1187.7200 | 0.78% | 2.76% | 7.97% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1178.5600 | 0.28% | 1.64% | 7.12% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1175.2600 | -0.15% | 1.53% | 7.03% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1177.0400 | 1.84% | 3.13% | 8.32% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1155.7800 | -0.32% | - | 7.09% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1159.5400 | 0.17% | 3.97% | 8.19% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1157.6000 | 1.43% | 3.09% | 9.42% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1141.2900 | - | 1.02% | 9.56% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1115.3000 | -0.68% | -3.96% | 2.91% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1122.9100 | -0.61% | -2.68% | 3.63% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1129.8200 | -1.01% | -1.67% | 4.58% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1141.3800 | -1.71% | -0.01% | 4.99% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 1161.2400 | 0.65% | 0.88% | 5.62% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1153.7800 | 0.42% | 0.82% | 4.01% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1148.9800 | 0.65% | 0.13% | 3.49% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1141.5200 | -0.83% | -0.30% | 2.77% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1151.0700 | 0.58% | 1.61% | 3.99% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1144.4400 | -0.27% | 0.82% | 3.62% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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