Flexible Portfolio July, la estadística de rendimiento
Flexible Portfolio July, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
915.4700 |
-0.25% |
-0.69% |
-7.69% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
917.7700 |
- |
-0.33% |
-7.23% |
| 2020 / 34 |
20/08/2020 |
388.6 millones EUR |
|
921.8700 |
0.11% |
0.66% |
-4.71% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
388.3 millones EUR |
|
920.8400 |
0.27% |
0.32% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
387.4 millones EUR |
|
918.3400 |
1.20% |
0.18% |
-5.23% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
382.6 millones EUR |
|
907.4700 |
-0.92% |
0.44% |
-7.67% |
| 2020 / 30 |
23/07/2020 |
386.5 millones EUR |
|
915.8600 |
-0.22% |
2.35% |
-8.34% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
387.3 millones EUR |
|
917.9000 |
0.13% |
0.74% |
-7.23% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
387.2 millones EUR |
|
916.7000 |
1.46% |
2.56% |
-7.52% |
| 2020 / 27 |
01/07/2020 |
381.9 millones EUR |
|
903.5000 |
0.97% |
-3.32% |
-9.17% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
378.1 millones EUR |
|
894.8300 |
-1.80% |
-1.96% |
-8.77% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
385.1 millones EUR |
|
911.1900 |
1.94% |
0.69% |
-7.53% |
| 2020 / 24 |
11/06/2020 |
377.9 millones EUR |
|
893.8200 |
-4.35% |
-0.15% |
-8.03% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
394.9 millones EUR |
|
934.5100 |
2.39% |
3.87% |
-3.20% |
| 2020 / 22 |
28/05/2020 |
385.5 millones EUR |
|
912.7100 |
0.85% |
1.23% |
-5.56% |
| 2020 / 21 |
20/05/2020 |
382.3 millones EUR |
|
904.9800 |
1.10% |
1.38% |
-6.38% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
378.1 millones EUR |
|
895.1600 |
-0.50% |
-0.24% |
-8.53% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
379.8 millones EUR |
|
899.6800 |
-0.21% |
1.53% |
-8.08% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
380.1 millones EUR |
|
901.5900 |
1.00% |
5.21% |
-10.51% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
376.1 millones EUR |
|
892.6900 |
-0.52% |
3.13% |
-11.42% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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