KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6239645235KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 2567.9700 | 0.07% | 3.18% | 23.87% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2566.1000 | 3.07% | 4.70% | 27.15% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2489.6600 | -0.06% | 1.63% | 23.07% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 2491.2200 | 0.09% | 2.39% | 21.78% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 2488.8900 | 1.55% | 1.25% | 23.23% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 2450.9700 | 0.05% | 0.35% | 20.46% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 2449.6500 | 0.68% | -1.91% | 20.62% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 2433.0900 | -1.02% | -0.14% | 23.22% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 2458.2200 | 0.65% | 1.45% | 26.42% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 2442.4600 | -2.20% | 4.41% | 24.98% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 2497.4300 | 2.50% | 6.74% | 30.11% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2436.5400 | 0.56% | 6.56% | 27.20% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2422.9700 | 3.58% | 5.92% | 25.98% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 2339.2400 | -0.02% | 3.16% | 22.12% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2339.6300 | 2.32% | 5.57% | 26.66% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 2286.5600 | -0.04% | - | 26.75% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 2287.5100 | 0.87% | 4.75% | 28.79% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 2267.6900 | 2.32% | 3.88% | 32.45% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 2216.2400 | - | 0.42% | 31.34% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 2183.8000 | 0.04% | -4.19% | 13.46% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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