ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0947250453ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 32 | 09/08/2012 | 284.0 millones CZK | 763.8100 | 2.90% | 5.44% | 18.14% | ||
| 2012 / 31 | 03/08/2012 | 284.0 millones CZK | 742.2600 | 0.36% | 0.91% | 14.55% | ||
| 2012 / 30 | 27/07/2012 | 273.1 millones CZK | 739.5700 | 1.97% | 2.79% | 5.92% | ||
| 2012 / 29 | 20/07/2012 | 273.1 millones CZK | 725.2700 | 0.12% | 2.76% | -1.12% | ||
| 2012 / 28 | 13/07/2012 | 273.1 millones CZK | 724.3900 | -1.52% | 3.96% | 0.85% | ||
| 2012 / 27 | 06/07/2012 | 280.5 millones CZK | 735.5600 | 2.23% | 5.99% | 0.14% | ||
| 2012 / 26 | 29/06/2012 | 270.7 millones CZK | 719.5100 | 1.94% | 6.02% | -1.34% | ||
| 2012 / 25 | 22/06/2012 | 270.7 millones CZK | 705.8100 | 1.29% | 0.98% | 1.10% | ||
| 2012 / 24 | 15/06/2012 | 270.7 millones CZK | 696.8300 | 0.41% | -0.40% | -0.15% | ||
| 2012 / 23 | 08/06/2012 | 270.7 millones CZK | 694.0000 | 2.26% | -5.07% | -0.81% | ||
| 2012 / 22 | 01/06/2012 | 270.7 millones CZK | 678.6400 | -2.91% | -8.05% | -6.36% | ||
| 2012 / 21 | 25/05/2012 | 270.7 millones CZK | 698.9500 | -0.10% | -7.51% | -4.23% | ||
| 2012 / 20 | 16/05/2012 | 270.7 millones CZK | 699.6600 | -4.30% | -6.18% | -4.77% | ||
| 2012 / 19 | 11/05/2012 | 270.7 millones CZK | 731.0900 | -0.94% | -0.57% | -1.11% | ||
| 2012 / 18 | 04/05/2012 | 270.7 millones CZK | 738.0300 | -2.34% | -1.38% | 0.46% | ||
| 2012 / 17 | 27/04/2012 | 270.7 millones CZK | 755.7100 | 1.33% | -0.81% | 1.10% | ||
| 2012 / 16 | 20/04/2012 | 270.7 millones CZK | 745.7600 | 1.43% | -0.35% | 1.41% | ||
| 2012 / 15 | 13/04/2012 | 270.7 millones CZK | 735.2800 | -1.74% | -3.62% | 0.61% | ||
| 2012 / 14 | 05/04/2012 | 270.7 millones CZK | 748.3300 | -1.78% | -0.94% | 1.96% | ||
| 2012 / 13 | 30/03/2012 | 270.7 millones CZK | 761.9100 | 1.81% | 1.17% | 2.90% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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