ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0947250453ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 260.3 millones CZK | 676.6300 | -1.16% | 7.36% | -2.64% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 262.6 millones CZK | 684.5900 | 0.00 | 9.95% | 1.90% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 262.6 millones CZK | 684.5900 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13/10/2011 | 251.1 millones CZK | 654.6000 | 3.87% | 0.62% | -2.14% | ||
| 2011 / 41 | 07/10/2011 | 241.9 millones CZK | 630.2200 | 1.22% | -0.53% | -5.28% | ||
| 2011 / 40 | 30/09/2011 | 239.1 millones CZK | 622.6500 | 0.43% | -3.06% | -4.92% | ||
| 2011 / 39 | 23/09/2011 | 240.3 millones CZK | 619.9600 | -4.71% | -2.31% | -4.73% | ||
| 2011 / 38 | 16/09/2011 | 254.4 millones CZK | 650.5800 | 2.68% | 7.19% | 0.92% | ||
| 2011 / 37 | 09/09/2011 | 247.5 millones CZK | 633.6000 | -1.35% | -2.00% | -0.96% | ||
| 2011 / 36 | 02/09/2011 | 250.8 millones CZK | 642.2800 | 1.21% | -0.88% | 1.19% | ||
| 2011 / 35 | 26/08/2011 | 246.9 millones CZK | 634.6000 | 4.56% | -9.11% | 3.53% | ||
| 2011 / 34 | 19/08/2011 | 235.3 millones CZK | 606.9200 | -6.13% | -17.26% | -1.69% | ||
| 2011 / 33 | 12/08/2011 | 249.7 millones CZK | 646.5300 | -0.22% | -9.99% | 3.34% | ||
| 2011 / 32 | 05/08/2011 | 258.6 millones CZK | 647.9700 | -7.20% | -11.79% | 0.27% | ||
| 2011 / 31 | 29/07/2011 | 274.4 millones CZK | 698.2100 | -4.81% | -4.26% | 9.38% | ||
| 2011 / 30 | 22/07/2011 | 288.0 millones CZK | 733.5200 | 2.12% | 5.06% | 15.06% | ||
| 2011 / 29 | 15/07/2011 | 281.7 millones CZK | 718.2800 | -2.22% | 2.92% | 16.79% | ||
| 2011 / 28 | 08/07/2011 | 287.8 millones CZK | 734.5600 | 0.72% | 4.99% | 16.60% | ||
| 2011 / 27 | 01/07/2011 | 286.0 millones CZK | 729.2900 | 4.46% | 0.63% | 20.47% | ||
| 2011 / 26 | 24/06/2011 | 276.9 millones CZK | 698.1600 | 0.04% | -4.34% | 9.73% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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