ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0947250453ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 269.3 millones CZK | 708.2100 | 2.11% | 7.01% | -1.95% | ||
| 2012 / 2 | 13/01/2012 | 246.2 millones CZK | 693.5700 | 2.11% | 7.78% | -5.69% | ||
| 2012 / 1 | 06/01/2012 | 246.2 millones CZK | 679.2200 | 2.35% | 4.16% | -7.63% | ||
| 2011 / 53 | 30/12/2011 | 246.2 millones CZK | 663.6000 | 0.27% | -0.73% | -10.10% | ||
| 2011 / 52 | 23/12/2011 | 246.2 millones CZK | 661.8200 | 2.84% | 6.24% | -10.35% | ||
| 2011 / 51 | 16/12/2011 | 246.2 millones CZK | 643.5200 | -1.32% | -2.06% | -13.40% | ||
| 2011 / 50 | 08/12/2011 | 254.0 millones CZK | 652.1100 | -2.45% | -1.52% | -11.30% | ||
| 2011 / 49 | 02/12/2011 | 254.2 millones CZK | 668.4600 | 7.31% | -1.21% | -4.70% | ||
| 2011 / 48 | 25/11/2011 | 244.4 millones CZK | 622.9200 | -5.20% | -9.01% | -10.28% | ||
| 2011 / 47 | 18/11/2011 | 256.5 millones CZK | 657.0600 | -0.77% | -4.02% | -4.83% | ||
| 2011 / 46 | 10/11/2011 | 252.6 millones CZK | 662.1900 | -2.13% | 1.16% | -4.00% | ||
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 260.3 millones CZK | 676.6300 | -1.16% | 7.36% | -2.64% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 262.6 millones CZK | 684.5900 | 0.00 | 9.95% | 1.90% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 262.6 millones CZK | 684.5900 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13/10/2011 | 251.1 millones CZK | 654.6000 | 3.87% | 0.62% | -2.14% | ||
| 2011 / 41 | 07/10/2011 | 241.9 millones CZK | 630.2200 | 1.22% | -0.53% | -5.28% | ||
| 2011 / 40 | 30/09/2011 | 239.1 millones CZK | 622.6500 | 0.43% | -3.06% | -4.92% | ||
| 2011 / 39 | 23/09/2011 | 240.3 millones CZK | 619.9600 | -4.71% | -2.31% | -4.73% | ||
| 2011 / 38 | 16/09/2011 | 254.4 millones CZK | 650.5800 | 2.68% | 7.19% | 0.92% | ||
| 2011 / 37 | 09/09/2011 | 247.5 millones CZK | 633.6000 | -1.35% | -2.00% | -0.96% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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