Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 48 | 27/11/2025 | 1252.2000 | -0.98% | -4.07% | - | |||
| 2025 / 47 | 18/11/2025 | 1264.6100 | - | -0.91% | - | |||
| 2025 / 45 | 06/11/2025 | 1298.5200 | -0.52% | -0.21% | 17.17% | |||
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1305.3000 | 2.60% | 1.71% | 21.47% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1272.2600 | -0.31% | 0.06% | 16.95% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1276.2600 | -1.92% | 1.88% | 18.26% | |||
| 2025 / 41 | 09/10/2025 | 1301.2000 | 1.39% | 3.04% | 20.80% | |||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1283.4000 | 0.94% | 3.92% | 13.99% | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1271.5100 | 1.50% | 2.96% | 22.50% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1252.7600 | -0.80% | 5.85% | 40.45% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1262.8300 | 4.64% | 9.66% | 44.16% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1206.8100 | -2.28% | 6.64% | 34.55% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1234.9500 | 4.35% | 10.47% | 33.98% | |||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1183.4700 | 2.77% | 3.72% | 29.24% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1151.6200 | 1.76% | 4.50% | 25.29% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1131.6700 | 1.23% | 3.44% | 23.48% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1117.8800 | -2.03% | 3.20% | 21.05% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1141.0300 | 3.54% | 6.22% | 23.54% | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1102.0100 | 0.73% | 5.70% | 15.28% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1093.9900 | 1.00% | 4.29% | 16.12% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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