Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1151.6200 | 1.76% | 4.50% | 25.29% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1131.6700 | 1.23% | 3.44% | 23.48% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1117.8800 | -2.03% | 3.20% | 21.05% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1141.0300 | 3.54% | 6.22% | 23.54% | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1102.0100 | 0.73% | 5.70% | 15.28% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1093.9900 | 1.00% | 4.29% | 16.12% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1083.2100 | 0.84% | 3.35% | 16.80% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1074.2100 | 3.03% | 3.26% | 14.79% | |||
| 2025 / 25 | 19/06/2025 | 1042.5800 | -0.61% | -0.94% | 10.03% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1048.9900 | 0.08% | 1.27% | 9.33% | |||
| 2025 / 23 | 04/06/2025 | 1048.1300 | 0.76% | 1.19% | 8.33% | |||
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 1040.2600 | -1.16% | 2.62% | 7.30% | |||
| 2025 / 21 | 20/05/2025 | 1052.4900 | -0.29% | 3.78% | 7.96% | |||
| 2025 / 20 | 15/05/2025 | 1055.5200 | 1.90% | 4.83% | 6.66% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 1035.8300 | 2.18% | 6.75% | 4.88% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1013.7500 | -0.04% | -1.97% | 3.51% | |||
| 2025 / 17 | 24/04/2025 | 1014.1500 | 0.73% | -4.22% | 4.27% | |||
| 2025 / 16 | 16/04/2025 | 1006.8500 | 3.76% | -7.31% | 4.64% | |||
| 2025 / 15 | 08/04/2025 | 970.3600 | -6.17% | -9.10% | 2.38% | |||
| 2025 / 14 | 03/04/2025 | 1034.1700 | -2.33% | -3.12% | 6.68% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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