Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 23 | 08/06/2012 | 31.2 millones USD | 629.7500 | -4.61% | -5.70% | - | ||
| 2012 / 22 | 01/06/2012 | 31.2 millones USD | 660.1600 | 2.28% | -4.43% | - | ||
| 2012 / 21 | 25/05/2012 | 31.2 millones USD | 645.4600 | -0.82% | -3.30% | - | ||
| 2012 / 20 | 16/05/2012 | 31.2 millones USD | 650.8100 | -2.54% | -2.78% | - | ||
| 2012 / 19 | 11/05/2012 | 31.2 millones USD | 667.7900 | -3.32% | 1.49% | - | ||
| 2012 / 18 | 04/05/2012 | 31.2 millones USD | 690.7500 | 3.48% | 8.82% | - | ||
| 2012 / 17 | 27/04/2012 | 31.2 millones USD | 667.5200 | -0.28% | 7.49% | - | ||
| 2012 / 16 | 20/04/2012 | 31.2 millones USD | 669.4100 | 1.74% | 1.33% | - | ||
| 2012 / 15 | 13/04/2012 | 31.2 millones USD | 657.9900 | 3.65% | -2.03% | - | ||
| 2012 / 14 | 05/04/2012 | 31.2 millones USD | 634.7900 | 2.22% | -7.12% | - | ||
| 2012 / 13 | 30/03/2012 | 31.2 millones USD | 621.0100 | -6.00% | -9.86% | - | ||
| 2012 / 12 | 22/03/2012 | 31.2 millones USD | 660.6500 | -1.63% | -2.79% | - | ||
| 2012 / 11 | 16/03/2012 | 31.2 millones USD | 671.6000 | -1.74% | 3.32% | - | ||
| 2012 / 10 | 09/03/2012 | 31.2 millones USD | 683.4700 | -0.79% | 4.97% | - | ||
| 2012 / 9 | 02/03/2012 | 31.2 millones USD | 688.9100 | 1.37% | 6.65% | - | ||
| 2012 / 8 | 24/02/2012 | 31.2 millones USD | 679.6200 | 4.55% | - | - | ||
| 2012 / 7 | 17/02/2012 | 28.6 millones USD | 650.0200 | -0.17% | 1.93% | - | ||
| 2012 / 6 | 10/02/2012 | 28.6 millones USD | 651.1000 | 0.80% | 5.79% | - | ||
| 2012 / 5 | 03/02/2012 | 28.6 millones USD | 645.9400 | - | 9.87% | - | ||
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 27.7 millones USD | 637.7000 | 3.62% | 5.14% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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