EnCor Fixed Income Strategy Podfond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1.8 millardos CZK | 1.9 millardos CZK | 1.2894 | - | 0.45% | 7.99% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 1.1 millardos CZK | 1.8 millardos CZK | 1.2836 | - | - | 8.19% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 1.1 millardos CZK | 1.7 millardos CZK | 1.2822 | - | 0.49% | 8.92% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 1.1 millardos CZK | 1.6 millardos CZK | 1.2759 | - | 0.77% | 8.43% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 1.1 millardos CZK | 1.5 millardos CZK | 1.2662 | - | 0.78% | 8.71% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 1.1 millardos CZK | 1.3 millardos CZK | 1.2564 | - | 1.11% | 8.92% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 875.2 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.2426 | - | 1.02% | 8.66% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 817.3 millones CZK | 884.0 millones CZK | 1.2300 | - | 0.81% | 8.67% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 764.8 millones CZK | 829.2 millones CZK | 1.2201 | - | 0.51% | 8.26% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 733.1 millones CZK | 777.3 millones CZK | 1.2139 | - | 0.41% | 8.10% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 701.9 millones CZK | 753.3 millones CZK | 1.2089 | - | 0.62% | 8.87% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 697.7 millones CZK | 736.6 millones CZK | 1.2015 | - | 0.63% | 8.61% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 700.3 millones CZK | 738.9 millones CZK | 1.1940 | - | 0.64% | 7.26% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 686.6 millones CZK | 742.4 millones CZK | 1.1864 | - | 0.78% | 6.70% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 643.2 millones CZK | 723.1 millones CZK | 1.1772 | - | 0.04% | 5.83% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 642.9 millones CZK | 708.0 millones CZK | 1.1767 | - | - | 6.12% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 636.3 millones CZK | 685.3 millones CZK | 1.1647 | - | 0.97% | 4.58% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 630.2 millones CZK | 670.5 millones CZK | 1.1535 | - | 0.87% | 3.73% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 626.6 millones CZK | 679.5 millones CZK | 1.1436 | - | 1.03% | 3.30% | |
| 2022 / 45 | 31/10/2022 | 623.7 millones CZK | 656.8 millones CZK | 1.1319 | - | 0.43% | 2.43% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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