EnCor Fixed Income Strategy Podfond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 610.0 millones CZK | 672.2 millones CZK | 1.1270 | - | 0.37% | 2.11% | |
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 613.2 millones CZK | 640.3 millones CZK | 1.1229 | - | 1.13% | 1.92% | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 680.7 millones CZK | 709.0 millones CZK | 1.1104 | - | 0.37% | 0.98% | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 679.1 millones CZK | 708.6 millones CZK | 1.1063 | - | -0.62% | 0.88% | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 668.5 millones CZK | 714.3 millones CZK | 1.1132 | - | 0.12% | 1.75% | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 645.7 millones CZK | 776.5 millones CZK | 1.1119 | - | -0.04% | 1.85% | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 645.9 millones CZK | 710.9 millones CZK | 1.1123 | - | 0.32% | 2.05% | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 643.8 millones CZK | 695.1 millones CZK | 1.1088 | - | - | 1.98% | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 646.7 millones CZK | 680.7 millones CZK | 1.1137 | - | 0.15% | 2.73% | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 614.4 millones CZK | 676.9 millones CZK | 1.1120 | - | 0.44% | 2.91% | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 562.2 millones CZK | 668.2 millones CZK | 1.1071 | - | - | 2.96% | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 533.3 millones CZK | 631.1 millones CZK | 1.1051 | - | 0.13% | 3.46% | |
| 2021 / 40 | 30/09/2021 | 532.6 millones CZK | 567.1 millones CZK | 1.1037 | - | 0.18% | 3.73% | |
| 2021 / 36 | 31/08/2021 | 498.6 millones CZK | 536.6 millones CZK | 1.1017 | - | 0.19% | 4.03% | |
| 2021 / 31 | 31/07/2021 | 424.8 millones CZK | 510.8 millones CZK | 1.0996 | - | 0.26% | 4.05% | |
| 2021 / 27 | 30/06/2021 | 403.2 millones CZK | 427.5 millones CZK | 1.0967 | - | 0.24% | 4.57% | |
| 2021 / 23 | 31/05/2021 | 370.6 millones CZK | 421.1 millones CZK | 1.0941 | - | 0.22% | 4.61% | |
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 358.2 millones CZK | 384.0 millones CZK | 1.0917 | - | 0.16% | 5.02% | |
| 2021 / 14 | 31/03/2021 | 306.8 millones CZK | 365.8 millones CZK | 1.0900 | - | 0.25% | 5.41% | |
| 2021 / 10 | 28/02/2021 | 306.1 millones CZK | 335.2 millones CZK | 1.0873 | - | - | 3.38% | |
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La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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