BOND DANUBIA V KC AT0000639398, El fondo de inversión
El nombre oficial: BOND DANUBIA V KCSociedad de inversión: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639398
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados emergentes - Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 19 | 08/05/2026 | 3559.9300 | - | - | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 3505.0100 | 0.07% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 3502.4000 | 0.40% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 3488.3900 | 0.37% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 3475.5600 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 3471.6200 | 0.01% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 3471.2600 | 0.05% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 3469.5800 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 3469.8700 | -0.27% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 28 | 09/07/2025 | 3479.2800 | - | 0.30% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios BOND DANUBIA V KC | |||
| 08/05/2026 | 3559.9300 | ||
| 07/05/2026 | 3554.4400 | ||
| 06/05/2026 | 3535.4000 | ||
| 05/05/2026 | 3535.8500 | ||
| 04/05/2026 | 3539.6600 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu BOND DANUBIA V KC | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo BOND DANUBIA V KC, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA V KC.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:15
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:15 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:15 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:15 |