PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455, El fondo de inversión
El nombre oficial: PORTFOLIO BOND_V KCSociedad de inversión: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639455
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados desarrollados - Europa Occidental.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 19 | 08/05/2026 | 2705.3400 | - | - | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 2731.0900 | -0.28% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 2738.7100 | 0.17% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 2733.9500 | 0.99% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 2707.2100 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 2732.4500 | -0.31% | -0.45% | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 2740.9100 | 0.48% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 2727.6900 | -0.42% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 2739.3000 | -0.20% | -1.33% | - | ||
| 2025 / 28 | 09/07/2025 | 2744.7300 | - | -1.49% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios PORTFOLIO BOND_V KC | |||
| 08/05/2026 | 2705.3400 | ||
| 07/05/2026 | 2708.2900 | ||
| 06/05/2026 | 2694.5900 | ||
| 05/05/2026 | 2695.5300 | ||
| 04/05/2026 | 2700.6200 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639455 |
| LEI: | |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu PORTFOLIO BOND_V KC | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo PORTFOLIO BOND_V KC, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND_V KC.
Tiempo: 15 de junio de 2026 a las 14:54
| Londres tiempo: | 15 de junio de 2026 a las 13:54 |
| NY tiempo: | 15 de junio de 2026 a las 08:54 |
| Tokio tiempo: | 15 de junio de 2026 a las 21:54 |