PORTFOLIO BOND V AT0000673215, El fondo de inversión
El nombre oficial: PORTFOLIO BOND VSociedad de inversión: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000673215
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: mercados desarrollados - Europa Occidental.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 19 | 08/05/2026 | 111.5600 | 1.10% | 0.51% | - | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 110.3500 | -0.72% | - | -1.60% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 111.1500 | 0.14% | - | -0.84% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 111.0000 | 0.01% | - | -0.01% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 110.9900 | - | - | 0.65% | ||
| 2025 / 49 | 02/12/2025 | 111.9700 | -0.37% | -0.12% | -1.50% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 112.3900 | 0.61% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 111.7100 | -0.34% | -0.89% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 112.0900 | -0.01% | -0.51% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 112.1000 | -0.23% | 0.68% | 1.13% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios PORTFOLIO BOND V | |||
| 08/05/2026 | 111.5600 | ||
| 07/05/2026 | 111.4600 | ||
| 06/05/2026 | 110.6700 | ||
| 05/05/2026 | 110.7400 | ||
| 04/05/2026 | 110.9800 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu PORTFOLIO BOND V | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo PORTFOLIO BOND V, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:26
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:26 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:26 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:26 |