BOND DANUBIA V KC, la estadística de rendimiento
ISIN CP: AT0000639398BOND DANUBIA V KC, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 36 | 29/08/2011 | 633.0 millones CZK | 3543.4800 | -1.16% | - | -1.60% | ||
| 2011 / 35 | 22/08/2011 | 630.1 millones CZK | 3585.0700 | 1.01% | - | -1.22% | ||
| 2011 / 34 | 16/08/2011 | 630.6 millones CZK | 3549.2900 | -0.65% | - | -1.00% | ||
| 2011 / 33 | 08/08/2011 | 642.1 millones CZK | 3572.3600 | -0.60% | - | 0.25% | ||
| 2011 / 32 | 01/08/2011 | 641.6 millones CZK | 3594.0400 | -0.58% | - | 1.36% | ||
| 2011 / 31 | 25/07/2011 | 643.9 millones CZK | 3614.8600 | -0.32% | - | 1.64% | ||
| 2011 / 30 | 18/07/2011 | 643.6 millones CZK | 3626.3100 | 0.41% | - | 0.45% | ||
| 2011 / 29 | 11/07/2011 | 647.6 millones CZK | 3611.3900 | -0.14% | - | 1.45% | ||
| 2011 / 28 | 04/07/2011 | 647.9 millones CZK | 3616.6000 | 0.22% | - | 1.42% | ||
| 2011 / 27 | 27/06/2011 | 647.9 millones CZK | 3608.8100 | 0.49% | - | 0.92% | ||
| 2011 / 26 | 20/06/2011 | 653.2 millones CZK | 3591.1500 | -0.85% | - | -0.44% | ||
| 2011 / 25 | 14/06/2011 | 650.4 millones CZK | 3621.7700 | -0.08% | - | 0.55% | ||
| 2011 / 24 | 06/06/2011 | 647.2 millones CZK | 3624.6500 | -0.26% | - | 1.46% | ||
| 2011 / 23 | 30/05/2011 | 645.3 millones CZK | 3634.2800 | -0.32% | - | 0.75% | ||
| 2011 / 22 | 23/05/2011 | 649.2 millones CZK | 3645.8000 | 0.39% | - | 1.57% | ||
| 2011 / 21 | 16/05/2011 | 652.9 millones CZK | 3631.6200 | 1.07% | - | 0.80% | ||
| 2011 / 20 | 09/05/2011 | 650.7 millones CZK | 3593.2800 | 0.06% | - | 1.29% | ||
| 2011 / 19 | 02/05/2011 | 651.3 millones CZK | 3591.0300 | 0.63% | - | -1.26% | ||
| 2011 / 18 | 26/04/2011 | 649.5 millones CZK | 3568.6900 | -0.74% | - | -1.29% | ||
| 2011 / 17 | 18/04/2011 | 648.2 millones CZK | 3595.2300 | -0.83% | - | -0.41% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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