BOND DANUBIA VT, la estadística de rendimiento
BOND DANUBIA VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 2 |
10/01/2007 |
665.2 millones EUR |
|
117.5600 |
-0.96% |
- |
1.20% |
| 2007 / 1 |
03/01/2007 |
665.2 millones EUR |
|
118.7000 |
-0.18% |
- |
3.15% |
| 2006 / 52 |
27/12/2006 |
665.2 millones EUR |
|
118.9100 |
0.00 |
- |
4.02% |
| 2006 / 51 |
22/12/2006 |
665.2 millones EUR |
|
119.2200 |
- |
- |
- |
| 2006 / 50 |
13/12/2006 |
659.9 millones EUR |
|
119.4200 |
1.00% |
- |
4.67% |
| 2006 / 49 |
06/12/2006 |
655.7 millones EUR |
|
118.2400 |
0.35% |
- |
4.00% |
| 2006 / 48 |
29/11/2006 |
649.9 millones EUR |
|
117.8300 |
0.37% |
- |
4.24% |
| 2006 / 47 |
22/11/2006 |
639.7 millones EUR |
|
117.3900 |
0.38% |
- |
4.38% |
| 2006 / 46 |
15/11/2006 |
639.7 millones EUR |
|
116.9400 |
0.03% |
- |
4.60% |
| 2006 / 45 |
08/11/2006 |
632.8 millones EUR |
|
116.9100 |
0.86% |
- |
5.52% |
| 2006 / 44 |
01/11/2006 |
625.1 millones EUR |
|
115.9100 |
0.36% |
- |
3.62% |
| 2006 / 43 |
25/10/2006 |
621.1 millones EUR |
|
115.4900 |
0.00 |
- |
2.90% |
| 2006 / 42 |
20/10/2006 |
618.1 millones EUR |
|
114.7700 |
- |
- |
- |
| 2006 / 41 |
11/10/2006 |
607.8 millones EUR |
|
113.8600 |
1.32% |
- |
-0.13% |
| 2006 / 40 |
04/10/2006 |
621.3 millones EUR |
|
112.3800 |
0.39% |
- |
-1.33% |
| 2006 / 39 |
27/09/2006 |
621.3 millones EUR |
|
111.9400 |
-0.04% |
- |
-2.22% |
| 2006 / 38 |
20/09/2006 |
621.3 millones EUR |
|
111.9800 |
-0.17% |
- |
-2.72% |
| 2006 / 37 |
13/09/2006 |
621.3 millones EUR |
|
112.1700 |
0.57% |
- |
-2.55% |
| 2006 / 36 |
06/09/2006 |
621.3 millones EUR |
|
111.5300 |
0.00 |
- |
-2.88% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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