BOND MORTGAGE VT, la estadística de rendimiento
BOND MORTGAGE VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 37 |
05/09/2011 |
159.8 millones EUR |
|
159.2800 |
0.50% |
- |
5.50% |
| 2011 / 36 |
29/08/2011 |
159.0 millones EUR |
|
158.4900 |
-0.44% |
- |
5.27% |
| 2011 / 35 |
22/08/2011 |
160.9 millones EUR |
|
159.1900 |
-0.21% |
- |
6.39% |
| 2011 / 34 |
16/08/2011 |
157.8 millones EUR |
|
159.5200 |
1.62% |
- |
5.90% |
| 2011 / 33 |
08/08/2011 |
183.9 millones EUR |
|
156.9800 |
1.04% |
- |
4.10% |
| 2011 / 32 |
01/08/2011 |
181.6 millones EUR |
|
155.3600 |
0.00 |
- |
3.17% |
| 2011 / 31 |
25/07/2011 |
185.6 millones EUR |
|
155.3600 |
0.06% |
- |
3.47% |
| 2011 / 30 |
18/07/2011 |
185.4 millones EUR |
|
155.2600 |
0.33% |
- |
3.61% |
| 2011 / 29 |
11/07/2011 |
138.4 millones EUR |
|
154.7500 |
0.09% |
- |
3.21% |
| 2011 / 28 |
04/07/2011 |
140.6 millones EUR |
|
154.6100 |
-0.36% |
- |
3.67% |
| 2011 / 27 |
27/06/2011 |
140.6 millones EUR |
|
155.1700 |
0.35% |
- |
4.15% |
| 2011 / 26 |
20/06/2011 |
181.4 millones EUR |
|
154.6300 |
-0.12% |
- |
4.05% |
| 2011 / 25 |
14/06/2011 |
132.3 millones EUR |
|
154.8100 |
-0.06% |
- |
4.54% |
| 2011 / 24 |
06/06/2011 |
132.6 millones EUR |
|
154.9100 |
0.55% |
- |
4.51% |
| 2011 / 23 |
30/05/2011 |
132.8 millones EUR |
|
154.0600 |
0.12% |
- |
4.48% |
| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
127.9 millones EUR |
|
153.8800 |
0.38% |
- |
4.31% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
127.7 millones EUR |
|
153.2900 |
0.22% |
- |
4.15% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
144.1 millones EUR |
|
152.9600 |
0.37% |
- |
5.75% |
| 2011 / 19 |
02/05/2011 |
143.8 millones EUR |
|
152.4000 |
0.51% |
- |
4.81% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
143.3 millones EUR |
|
151.6200 |
0.28% |
- |
4.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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