BOND MORTGAGE VT, la estadística de rendimiento
ISIN CP: AT0000658984BOND MORTGAGE VT, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 46 | 07/11/2011 | 113.4 millones EUR | 159.6800 | 0.48% | - | 5.21% | ||
| 2011 / 45 | 31/10/2011 | 114.8 millones EUR | 158.9100 | 0.37% | - | 5.16% | ||
| 2011 / 44 | 25/10/2011 | 114.8 millones EUR | 158.3200 | 0.00 | - | 4.54% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 114.8 millones EUR | 158.4300 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10/10/2011 | 132.2 millones EUR | 158.4100 | -0.43% | - | 4.78% | ||
| 2011 / 41 | 03/10/2011 | 132.2 millones EUR | 159.0900 | -0.56% | - | 5.91% | ||
| 2011 / 40 | 26/09/2011 | 132.2 millones EUR | 159.9900 | 0.31% | - | 6.82% | ||
| 2011 / 39 | 19/09/2011 | 132.2 millones EUR | 159.4900 | -0.14% | - | 6.48% | ||
| 2011 / 38 | 12/09/2011 | 159.8 millones EUR | 159.7200 | 0.28% | - | 6.63% | ||
| 2011 / 37 | 05/09/2011 | 159.8 millones EUR | 159.2800 | 0.50% | - | 5.50% | ||
| 2011 / 36 | 29/08/2011 | 159.0 millones EUR | 158.4900 | -0.44% | - | 5.27% | ||
| 2011 / 35 | 22/08/2011 | 160.9 millones EUR | 159.1900 | -0.21% | - | 6.39% | ||
| 2011 / 34 | 16/08/2011 | 157.8 millones EUR | 159.5200 | 1.62% | - | 5.90% | ||
| 2011 / 33 | 08/08/2011 | 183.9 millones EUR | 156.9800 | 1.04% | - | 4.10% | ||
| 2011 / 32 | 01/08/2011 | 181.6 millones EUR | 155.3600 | 0.00 | - | 3.17% | ||
| 2011 / 31 | 25/07/2011 | 185.6 millones EUR | 155.3600 | 0.06% | - | 3.47% | ||
| 2011 / 30 | 18/07/2011 | 185.4 millones EUR | 155.2600 | 0.33% | - | 3.61% | ||
| 2011 / 29 | 11/07/2011 | 138.4 millones EUR | 154.7500 | 0.09% | - | 3.21% | ||
| 2011 / 28 | 04/07/2011 | 140.6 millones EUR | 154.6100 | -0.36% | - | 3.67% | ||
| 2011 / 27 | 27/06/2011 | 140.6 millones EUR | 155.1700 | 0.35% | - | 4.15% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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