PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
113.1800 |
-0.44% |
- |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
113.6800 |
- |
2.55% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
110.8500 |
- |
- |
- |
| 2012 / 37 |
14/09/2012 |
134.4 millones EUR |
|
106.0400 |
- |
-0.72% |
6.57% |
| 2012 / 34 |
24/08/2012 |
135.1 millones EUR |
|
106.4700 |
-0.32% |
0.04% |
8.99% |
| 2012 / 33 |
13/08/2012 |
135.7 millones EUR |
|
106.8100 |
- |
1.16% |
9.08% |
| 2012 / 30 |
25/07/2012 |
136.2 millones EUR |
|
106.4300 |
0.28% |
2.18% |
10.42% |
| 2012 / 29 |
16/07/2012 |
136.0 millones EUR |
|
106.1300 |
0.52% |
- |
9.79% |
| 2012 / 28 |
11/07/2012 |
135.4 millones EUR |
|
105.5800 |
1.19% |
- |
9.22% |
| 2012 / 27 |
03/07/2012 |
133.8 millones EUR |
|
104.3400 |
0.17% |
-1.00% |
9.36% |
| 2012 / 26 |
25/06/2012 |
133.8 millones EUR |
|
104.1600 |
0.26% |
-0.21% |
9.13% |
| 2012 / 25 |
18/06/2012 |
133.5 millones EUR |
|
103.8900 |
- |
- |
8.98% |
| 2012 / 23 |
04/06/2012 |
135.2 millones EUR |
|
105.3900 |
0.72% |
2.62% |
9.98% |
| 2012 / 22 |
31/05/2012 |
134.3 millones EUR |
|
104.6400 |
0.25% |
1.89% |
9.19% |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
134.9 millones EUR |
|
104.3800 |
- |
- |
9.13% |
| 2012 / 19 |
11/05/2012 |
134.4 millones EUR |
|
103.4400 |
0.72% |
1.40% |
8.66% |
| 2012 / 18 |
04/05/2012 |
133.9 millones EUR |
|
102.7000 |
- |
- |
9.51% |
| 2012 / 15 |
12/04/2012 |
133.4 millones EUR |
|
102.0100 |
- |
-0.55% |
8.97% |
| 2012 / 13 |
27/03/2012 |
133.3 millones EUR |
|
101.8000 |
0.04% |
- |
7.74% |
| 2012 / 12 |
21/03/2012 |
133.4 millones EUR |
|
101.7600 |
-0.79% |
- |
7.56% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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