PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento

ISIN CP: AT0000673215
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2025 / 31 28/07/2025 111.0000 -0.21% - - 
 2025 / 30 25/07/2025 111.2300 -0.13% - - 
 2025 / 29 18/07/2025 111.3700 0.01% -0.57% - 
 2025 / 28 09/07/2025 111.3600 - -1.02% - 
 2025 / 25 20/06/2025 112.0100 -0.44% - - 
 2025 / 24 13/06/2025 112.5100 0.55% - - 
 2025 / 23 06/06/2025 111.8900 - - - 
 2025 / 18 02/05/2025 112.1400 0.04% - - 
 2025 / 17 25/04/2025 112.0900 0.97% - - 
 2025 / 16 17/04/2025 111.0100 0.67% - - 
 2025 / 15 11/04/2025 110.2700 - - - 
 2024 / 50 13/12/2024 113.1800 -0.44% - - 
 2024 / 49 06/12/2024 113.6800 - 2.55% - 
 2024 / 45 07/11/2024 110.8500 - - - 
 2012 / 37 14/09/2012 134.4 millones EUR 106.0400 - -0.72% 6.57% 
 2012 / 34 24/08/2012 135.1 millones EUR 106.4700 -0.32% 0.04% 8.99% 
 2012 / 33 13/08/2012 135.7 millones EUR 106.8100 - 1.16% 9.08% 
 2012 / 30 25/07/2012 136.2 millones EUR 106.4300 0.28% 2.18% 10.42% 
 2012 / 29 16/07/2012 136.0 millones EUR 106.1300 0.52% - 9.79% 
 2012 / 28 11/07/2012 135.4 millones EUR 105.5800 1.19% - 9.22% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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