Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, El fondo de inversión
El nombre oficial: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKSociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 48296.6500 | 0.43% | 0.71% | -0.21% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 48108.0100 | 0.13% | 0.31% | -0.95% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 48089.0800 | 0.09% | 0.27% | -0.86% | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 48043.5000 | 0.11% | 0.32% | -0.87% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 47991.9400 | 0.69% | 0.55% | -1.23% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 47663.3300 | -0.62% | -0.22% | -1.81% | ||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 47958.4900 | 0.14% | -0.01% | -1.70% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 47890.8700 | 0.34% | -0.27% | -2.13% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 47730.4800 | -0.08% | -1.01% | -2.30% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 47770.1800 | -0.40% | -0.89% | -1.76% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |||
| 05/01/2026 | 48296.6500 | ||
| 02/01/2026 | 48108.0100 | ||
| 31/12/2025 | 48089.0800 | ||
| 30/12/2025 | 48083.5800 | ||
| 29/12/2025 | 48080.8100 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| El depositario: | Brown Brothers Harriman |
| El auditor: | KPMG |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:49
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:49 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:49 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:49 |