Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD LU0555020303, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD
Sociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555020303
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 440.0500 | 0.65% | 1.37% | 14.76% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 436.9700 | 0.09% | 0.66% | 13.20% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 437.2200 | 0.14% | 0.72% | 13.67% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 436.5900 | 0.16% | 0.70% | 13.61% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 435.8900 | 0.34% | 1.16% | 13.30% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 434.4200 | 0.07% | 0.99% | 11.89% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 434.1000 | 0.13% | 1.05% | 11.05% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 433.5500 | 0.62% | 0.68% | 11.91% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 430.8900 | 0.17% | 0.53% | 12.15% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 430.1600 | 0.14% | 1.09% | 12.45% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |||
| 05/01/2026 | 440.0500 | ||
| 02/01/2026 | 436.9700 | ||
| 31/12/2025 | 437.2200 | ||
| 30/12/2025 | 437.1700 | ||
| 24/12/2025 | 436.5900 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:34
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:34 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:34 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:34 |