Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR LU0674861371, El fondo de inversión
El nombre oficial: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EURSociedad de inversión: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861371
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 2 | 05/01/2026 | 809.4100 | 0.26% | -0.27% | -2.61% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 805.6000 | 0.00 | -0.74% | -3.67% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 807.3500 | 0.21% | -0.52% | -3.18% | ||
| 2025 / 52 | 24/12/2025 | 805.6400 | -0.11% | -1.17% | -2.75% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 806.5000 | 0.17% | -1.11% | -3.08% | ||
| 2025 / 50 | 11/12/2025 | 805.1100 | -0.80% | -0.38% | -3.27% | ||
| 2025 / 49 | 03/12/2025 | 811.5800 | -0.44% | -0.03% | -3.06% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 815.1400 | -0.05% | 0.02% | -2.20% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 815.5500 | 0.91% | 0.07% | -1.91% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 808.1700 | -0.45% | -0.40% | -1.82% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |||
| 05/01/2026 | 809.4100 | ||
| 02/01/2026 | 805.6000 | ||
| 31/12/2025 | 807.3500 | ||
| 30/12/2025 | 807.2600 | ||
| 29/12/2025 | 807.3000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861371 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 14:41
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 13:41 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 08:41 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 21:41 |