Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), la estadística de rendimiento
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 19 |
11/05/2007 |
115.5 millones EUR |
|
350.8000 |
0.26% |
1.14% |
- |
| 2007 / 18 |
04/05/2007 |
109.0 millones EUR |
|
349.9000 |
0.13% |
1.11% |
- |
| 2007 / 17 |
27/04/2007 |
109.0 millones EUR |
|
349.4500 |
0.35% |
1.02% |
- |
| 2007 / 16 |
20/04/2007 |
105.8 millones EUR |
|
348.2300 |
0.40% |
0.71% |
- |
| 2007 / 15 |
13/04/2007 |
105.8 millones EUR |
|
346.8500 |
0.23% |
0.59% |
- |
| 2007 / 14 |
06/04/2007 |
107.7 millones EUR |
|
346.0500 |
0.03% |
0.15% |
- |
| 2007 / 13 |
30/03/2007 |
79.4 millones EUR |
|
345.9300 |
0.05% |
0.28% |
- |
| 2007 / 12 |
23/03/2007 |
79.4 millones EUR |
|
345.7700 |
0.28% |
-0.37% |
- |
| 2007 / 11 |
16/03/2007 |
79.4 millones EUR |
|
344.8000 |
-0.21% |
-0.24% |
- |
| 2007 / 10 |
09/03/2007 |
79.4 millones EUR |
|
345.5400 |
0.17% |
0.37% |
- |
| 2007 / 9 |
02/03/2007 |
79.4 millones EUR |
|
344.9600 |
-0.61% |
0.68% |
- |
| 2007 / 8 |
23/02/2007 |
79.4 millones EUR |
|
347.0700 |
0.42% |
1.28% |
- |
| 2007 / 7 |
16/02/2007 |
79.4 millones EUR |
|
345.6200 |
0.40% |
1.21% |
- |
| 2007 / 6 |
09/02/2007 |
79.4 millones EUR |
|
344.2600 |
0.48% |
1.26% |
- |
| 2007 / 5 |
02/02/2007 |
79.4 millones EUR |
|
342.6200 |
-0.02% |
1.10% |
- |
| 2007 / 4 |
26/01/2007 |
79.4 millones EUR |
|
342.6900 |
0.35% |
1.37% |
- |
| 2007 / 3 |
19/01/2007 |
79.4 millones EUR |
|
341.4800 |
0.44% |
1.14% |
- |
| 2007 / 2 |
12/01/2007 |
79.4 millones EUR |
|
339.9900 |
0.32% |
0.86% |
- |
| 2007 / 1 |
05/01/2007 |
79.4 millones EUR |
|
338.8900 |
0.25% |
0.50% |
- |
| 2006 / 52 |
29/12/2006 |
79.4 millones EUR |
|
338.0500 |
0.12% |
0.85% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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