J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
17/12/2024 |
67.5 millones CZK |
|
0.6226 |
-0.34% |
-1.17% |
4.18% |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
69.2 millones CZK |
|
0.6247 |
0.82% |
1.94% |
5.42% |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
86.7 millones CZK |
|
0.6196 |
-0.90% |
-1.51% |
5.52% |
| 2024 / 48 |
30/11/2024 |
87.6 millones CZK |
|
0.6252 |
-0.76% |
0.63% |
3.92% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
88.3 millones CZK |
|
0.6300 |
2.81% |
-0.05% |
5.51% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
85.5 millones CZK |
|
0.6128 |
-2.59% |
-2.28% |
3.36% |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
102.8 millones CZK |
|
0.6291 |
1.26% |
-0.69% |
6.99% |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
101.5 millones CZK |
|
0.6213 |
-1.43% |
-2.43% |
2.20% |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
103.3 millones CZK |
|
0.6303 |
0.51% |
0.41% |
4.15% |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
103.1 millones CZK |
|
0.6271 |
-1.01% |
2.37% |
2.53% |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
104.0 millones CZK |
|
0.6335 |
-0.52% |
7.72% |
3.87% |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
104.5 millones CZK |
|
0.6368 |
1.45% |
8.48% |
6.79% |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
103.2 millones CZK |
|
0.6277 |
2.46% |
3.60% |
2.13% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
101.4 millones CZK |
|
0.6126 |
4.17% |
0.82% |
-0.83% |
| 2024 / 37 |
09/09/2024 |
97.2 millones CZK |
|
0.5881 |
0.19% |
-1.14% |
-4.44% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
97.0 millones CZK |
|
0.5870 |
-3.12% |
-1.33% |
-4.61% |
| 2024 / 35 |
31/08/2024 |
100.1 millones CZK |
|
0.6059 |
-0.28% |
1.66% |
-2.54% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
100.9 millones CZK |
|
0.6076 |
1.06% |
0.35% |
-0.75% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
99.7 millones CZK |
|
0.6012 |
1.06% |
-2.36% |
-0.61% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
98.7 millones CZK |
|
0.5949 |
-0.18% |
-6.39% |
-3.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 03:08
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