J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 36 |
03/09/2015 |
77.4 millones CZK |
|
0.5529 |
0.24% |
-3.47% |
-26.80% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
76.8 millones CZK |
|
0.5516 |
-2.56% |
-6.38% |
-26.26% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
78.8 millones CZK |
|
0.5661 |
- |
-6.01% |
-24.22% |
| 2015 / 32 |
05/08/2015 |
79.7 millones CZK |
|
0.5728 |
-2.78% |
-6.62% |
-23.79% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
82.0 millones CZK |
|
0.5892 |
-2.17% |
-3.95% |
-22.59% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
83.2 millones CZK |
|
0.6023 |
-1.42% |
0.12% |
-20.54% |
| 2015 / 29 |
12/07/2015 |
|
|
0.6110 |
-0.39% |
-1.31% |
-20.83% |
| 2015 / 28 |
05/07/2015 |
|
|
0.6134 |
0.00 |
-1.78% |
-20.65% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
84.9 millones CZK |
|
0.6134 |
1.96% |
-1.78% |
-20.65% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
81.8 millones CZK |
|
0.6016 |
-2.83% |
-4.26% |
-22.17% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
84.2 millones CZK |
|
0.6191 |
-0.86% |
-2.67% |
-18.66% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
85.7 millones CZK |
|
0.6245 |
0.00 |
-1.82% |
-17.71% |
| 2015 / 23 |
03/06/2015 |
85.7 millones CZK |
|
0.6245 |
-0.62% |
-1.44% |
-17.71% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
85.7 millones CZK |
|
0.6284 |
-1.21% |
-0.55% |
-17.54% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
86.7 millones CZK |
|
0.6361 |
0.00 |
-0.02% |
-16.51% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
86.7 millones CZK |
|
0.6361 |
0.39% |
2.14% |
-16.24% |
| 2015 / 19 |
06/05/2015 |
86.9 millones CZK |
|
0.6336 |
0.27% |
2.87% |
-16.57% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
86.4 millones CZK |
|
0.6319 |
-0.68% |
1.84% |
-16.87% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
86.4 millones CZK |
|
0.6362 |
2.15% |
3.26% |
-16.33% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
84.9 millones CZK |
|
0.6228 |
1.12% |
0.42% |
-17.54% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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