J&T CASH otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478625J&T CASH otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 701.8 millones CZK | 1.0507 | 0.07% | 0.22% | 2.76% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 681.1 millones CZK | 1.0500 | 0.05% | 0.21% | 2.74% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 679.4 millones CZK | 1.0495 | 0.04% | 0.22% | 2.73% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 672.4 millones CZK | 1.0491 | 0.07% | 0.22% | 2.72% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 672.2 millones CZK | 1.0484 | 0.06% | 0.22% | 2.71% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 670.2 millones CZK | 1.0478 | 0.06% | 0.21% | 2.72% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 673.4 millones CZK | 1.0472 | 0.04% | 0.21% | 2.72% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 672.0 millones CZK | 1.0468 | 0.07% | 0.23% | 2.74% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 679.5 millones CZK | 1.0461 | 0.05% | - | 2.72% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 673.1 millones CZK | 1.0456 | 0.06% | 0.21% | 2.72% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 677.1 millones CZK | 1.0450 | - | 0.20% | 2.72% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 676.7 millones CZK | 1.0444 | - | 0.19% | 2.73% | ||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 673.5 millones CZK | 1.0434 | 0.05% | 0.21% | 2.73% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 675.7 millones CZK | 1.0429 | 0.05% | 0.20% | 2.75% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 687.6 millones CZK | 1.0424 | 0.07% | 0.21% | 2.76% | ||
| 2025 / 48 | 27/11/2025 | 689.9 millones CZK | 1.0417 | 0.05% | 0.19% | 2.74% | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 689.4 millones CZK | 1.0412 | 0.04% | 0.20% | 2.76% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 691.7 millones CZK | 1.0408 | 0.06% | 0.21% | 2.78% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 691.4 millones CZK | 1.0402 | 0.05% | 0.20% | 2.79% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 699.9 millones CZK | 1.0397 | 0.06% | 0.21% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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