KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 53 | 27/12/2011 | 55.2 millones EUR | 642.2200 | 3.01% | - | 3.70% | ||
| 2011 / 52 | 19/12/2011 | 55.2 millones EUR | 623.4400 | 1.67% | - | 0.51% | ||
| 2011 / 51 | 12/12/2011 | 54.7 millones EUR | 613.2000 | 1.46% | - | 0.42% | ||
| 2011 / 50 | 05/12/2011 | 82.8 millones EUR | 604.3600 | 2.09% | - | 1.28% | ||
| 2011 / 49 | 29/11/2011 | 113.8 millones EUR | 591.9800 | 1.91% | - | -0.95% | ||
| 2011 / 48 | 21/11/2011 | 113.8 millones EUR | 580.8900 | -3.20% | - | -1.52% | ||
| 2011 / 47 | 14/11/2011 | 112.1 millones EUR | 600.1000 | 0.89% | - | 2.24% | ||
| 2011 / 46 | 07/11/2011 | 112.0 millones EUR | 594.8000 | 0.05% | - | 3.87% | ||
| 2011 / 45 | 31/10/2011 | 106.7 millones EUR | 594.4900 | 0.13% | - | 3.92% | ||
| 2011 / 44 | 24/10/2011 | 106.0 millones EUR | 593.7400 | 0.00 | - | 3.30% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 106.7 millones EUR | 597.7800 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10/10/2011 | 102.6 millones EUR | 587.0000 | 2.21% | - | 2.47% | ||
| 2011 / 41 | 03/10/2011 | 104.0 millones EUR | 574.3200 | -0.75% | - | 2.12% | ||
| 2011 / 40 | 26/09/2011 | 104.7 millones EUR | 578.6600 | -1.00% | - | -1.76% | ||
| 2011 / 39 | 19/09/2011 | 107.7 millones EUR | 584.4800 | 1.37% | - | 0.86% | ||
| 2011 / 38 | 12/09/2011 | 108.0 millones EUR | 576.5700 | -1.65% | - | -1.69% | ||
| 2011 / 37 | 07/09/2011 | 107.3 millones EUR | 586.2400 | 0.00 | - | 1.03% | ||
| 2011 / 36 | 29/08/2011 | 104.3 millones EUR | 570.6900 | 2.69% | - | 0.71% | ||
| 2011 / 35 | 22/08/2011 | 101.6 millones EUR | 555.7300 | -2.52% | - | -2.60% | ||
| 2011 / 34 | 16/08/2011 | 103.3 millones EUR | 570.1000 | 4.29% | - | -0.45% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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