KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 11 | 12/03/2012 | 60.6 millones EUR | 677.2900 | 0.72% | - | 11.28% | ||
| 2012 / 10 | 05/03/2012 | 60.6 millones EUR | 672.4200 | 1.25% | - | 9.95% | ||
| 2012 / 9 | 27/02/2012 | 60.6 millones EUR | 664.0900 | -0.68% | - | 8.35% | ||
| 2012 / 8 | 21/02/2012 | 60.6 millones EUR | 668.6100 | -0.19% | - | 9.22% | ||
| 2012 / 7 | 13/02/2012 | 60.6 millones EUR | 669.8600 | 0.01% | - | 7.88% | ||
| 2012 / 6 | 06/02/2012 | 60.6 millones EUR | 669.8000 | 1.45% | - | 9.02% | ||
| 2012 / 5 | 31/01/2012 | 60.6 millones EUR | 660.2300 | -0.67% | - | 10.01% | ||
| 2012 / 4 | 24/01/2012 | 62.2 millones EUR | 664.7000 | -1.55% | - | 9.45% | ||
| 2012 / 3 | 17/01/2012 | 55.2 millones EUR | 675.1600 | 1.45% | - | 8.64% | ||
| 2012 / 2 | 09/01/2012 | 55.2 millones EUR | 665.5000 | 1.11% | - | 5.55% | ||
| 2012 / 1 | 04/01/2012 | 55.2 millones EUR | 658.1700 | 2.48% | - | 6.48% | ||
| 2011 / 53 | 27/12/2011 | 55.2 millones EUR | 642.2200 | 3.01% | - | 3.70% | ||
| 2011 / 52 | 19/12/2011 | 55.2 millones EUR | 623.4400 | 1.67% | - | 0.51% | ||
| 2011 / 51 | 12/12/2011 | 54.7 millones EUR | 613.2000 | 1.46% | - | 0.42% | ||
| 2011 / 50 | 05/12/2011 | 82.8 millones EUR | 604.3600 | 2.09% | - | 1.28% | ||
| 2011 / 49 | 29/11/2011 | 113.8 millones EUR | 591.9800 | 1.91% | - | -0.95% | ||
| 2011 / 48 | 21/11/2011 | 113.8 millones EUR | 580.8900 | -3.20% | - | -1.52% | ||
| 2011 / 47 | 14/11/2011 | 112.1 millones EUR | 600.1000 | 0.89% | - | 2.24% | ||
| 2011 / 46 | 07/11/2011 | 112.0 millones EUR | 594.8000 | 0.05% | - | 3.87% | ||
| 2011 / 45 | 31/10/2011 | 106.7 millones EUR | 594.4900 | 0.13% | - | 3.92% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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