KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 33 | 08/08/2011 | 124.4 millones EUR | 546.6600 | -11.03% | - | 1.63% | ||
| 2011 / 32 | 01/08/2011 | 136.6 millones EUR | 614.4200 | -3.16% | - | 13.87% | ||
| 2011 / 31 | 25/07/2011 | 128.7 millones EUR | 634.4700 | 0.43% | - | 14.09% | ||
| 2011 / 30 | 18/07/2011 | 128.7 millones EUR | 631.7500 | -0.99% | - | 10.92% | ||
| 2011 / 29 | 11/07/2011 | 129.8 millones EUR | 638.0500 | 1.45% | - | 10.96% | ||
| 2011 / 28 | 05/07/2011 | 125.6 millones EUR | 628.9500 | 2.23% | - | 10.80% | ||
| 2011 / 27 | 27/06/2011 | 103.0 millones EUR | 615.2600 | -0.78% | - | 4.62% | ||
| 2011 / 26 | 20/06/2011 | 103.9 millones EUR | 620.0700 | -0.47% | - | 2.76% | ||
| 2011 / 25 | 14/06/2011 | 105.1 millones EUR | 622.9900 | 0.49% | - | 4.42% | ||
| 2011 / 24 | 06/06/2011 | 105.4 millones EUR | 619.9600 | -3.66% | - | 9.74% | ||
| 2011 / 23 | 31/05/2011 | 109.5 millones EUR | 643.5300 | 0.24% | - | 9.56% | ||
| 2011 / 22 | 23/05/2011 | 109.3 millones EUR | 641.9900 | -0.55% | - | 11.84% | ||
| 2011 / 21 | 16/05/2011 | 108.0 millones EUR | 645.5200 | 1.41% | - | 7.71% | ||
| 2011 / 20 | 09/05/2011 | 105.1 millones EUR | 636.5700 | 3.53% | - | 6.27% | ||
| 2011 / 19 | 02/05/2011 | 100.7 millones EUR | 614.8800 | 1.05% | - | 3.23% | ||
| 2011 / 18 | 26/04/2011 | 100.3 millones EUR | 608.5200 | 0.27% | - | 1.74% | ||
| 2011 / 17 | 18/04/2011 | 102.0 millones EUR | 606.9000 | 1.13% | - | 1.53% | ||
| 2011 / 16 | 11/04/2011 | 100.5 millones EUR | 600.1200 | -1.10% | - | -0.18% | ||
| 2011 / 15 | 04/04/2011 | 101.3 millones EUR | 606.8200 | 1.87% | - | -2.19% | ||
| 2011 / 14 | 28/03/2011 | 99.3 millones EUR | 595.6900 | 1.60% | - | -2.19% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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