KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 4 | 19/01/2011 | 94.9 millones EUR | 613.8300 | -3.03% | - | 4.26% | ||
| 2011 / 3 | 12/01/2011 | 98.2 millones EUR | 632.9900 | 0.36% | - | 12.66% | ||
| 2011 / 2 | 05/01/2011 | 95.6 millones EUR | 630.7200 | 2.74% | - | 12.19% | ||
| 2011 / 1 | 07/01/2011 | 97.9 millones EUR | 632.0400 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 29/12/2010 | 95.3 millones EUR | 613.9000 | 0.00 | - | 8.85% | ||
| 2010 / 52 | 30/12/2010 | 95.4 millones EUR | 613.9000 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 23/12/2010 | 96.5 millones EUR | 624.4000 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17/12/2010 | 95.9 millones EUR | 617.5900 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 01/12/2010 | 92.6 millones EUR | 603.2100 | 1.62% | - | 13.25% | ||
| 2010 / 48 | 24/11/2010 | 92.2 millones EUR | 593.6200 | 0.64% | - | 11.87% | ||
| 2010 / 47 | 17/11/2010 | 92.1 millones EUR | 589.8400 | 1.72% | - | 12.66% | ||
| 2010 / 46 | 10/11/2010 | 90.4 millones EUR | 579.8400 | 1.09% | - | 12.51% | ||
| 2010 / 45 | 03/11/2010 | 90.9 millones EUR | 573.5900 | -0.28% | - | 13.67% | ||
| 2010 / 44 | 27/10/2010 | 91.5 millones EUR | 575.1900 | 0.51% | - | 13.88% | ||
| 2010 / 43 | 29/10/2010 | 91.1 millones EUR | 573.5900 | - | - | - | ||
| 2010 / 42 | 13/10/2010 | 90.7 millones EUR | 574.4100 | 1.39% | - | 11.49% | ||
| 2010 / 41 | 06/10/2010 | 90.7 millones EUR | 566.5600 | -0.55% | - | 10.81% | ||
| 2010 / 40 | 29/09/2010 | 89.7 millones EUR | 569.6900 | -1.72% | - | 10.14% | ||
| 2010 / 39 | 22/09/2010 | 105.1 millones EUR | 579.6700 | -0.39% | - | 12.25% | ||
| 2010 / 38 | 15/09/2010 | 106.6 millones EUR | 581.9500 | -1.13% | - | 13.00% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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