KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 13 | 21/03/2011 | 84.1 millones EUR | 586.2900 | -2.29% | - | -3.45% | ||
| 2011 / 12 | 14/03/2011 | 89.6 millones EUR | 600.0300 | -1.04% | - | 0.97% | ||
| 2011 / 11 | 07/03/2011 | 90.0 millones EUR | 606.3100 | -1.08% | - | 2.36% | ||
| 2011 / 10 | 28/02/2011 | 85.5 millones EUR | 612.9000 | 0.12% | - | 4.64% | ||
| 2011 / 9 | 22/02/2011 | 87.9 millones EUR | 612.1400 | -1.41% | - | 6.59% | ||
| 2011 / 8 | 14/02/2011 | 89.1 millones EUR | 620.9000 | 1.07% | - | 7.24% | ||
| 2011 / 7 | 07/02/2011 | 87.9 millones EUR | 614.3500 | 0.87% | - | 8.32% | ||
| 2011 / 6 | 11/02/2011 | 88.3 millones EUR | 615.2000 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 26/01/2011 | 90.4 millones EUR | 608.0000 | -0.95% | - | 5.46% | ||
| 2011 / 4 | 19/01/2011 | 94.9 millones EUR | 613.8300 | -3.03% | - | 4.26% | ||
| 2011 / 3 | 12/01/2011 | 98.2 millones EUR | 632.9900 | 0.36% | - | 12.66% | ||
| 2011 / 2 | 05/01/2011 | 95.6 millones EUR | 630.7200 | 2.74% | - | 12.19% | ||
| 2011 / 1 | 07/01/2011 | 97.9 millones EUR | 632.0400 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 29/12/2010 | 95.3 millones EUR | 613.9000 | 0.00 | - | 8.85% | ||
| 2010 / 52 | 30/12/2010 | 95.4 millones EUR | 613.9000 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 23/12/2010 | 96.5 millones EUR | 624.4000 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17/12/2010 | 95.9 millones EUR | 617.5900 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 01/12/2010 | 92.6 millones EUR | 603.2100 | 1.62% | - | 13.25% | ||
| 2010 / 48 | 24/11/2010 | 92.2 millones EUR | 593.6200 | 0.64% | - | 11.87% | ||
| 2010 / 47 | 17/11/2010 | 92.1 millones EUR | 589.8400 | 1.72% | - | 12.66% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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