KBC Master Fund High, la estadística de rendimiento
KBC Master Fund High, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
23.5 millones EUR |
|
1324.2700 |
3.93% |
6.27% |
15.33% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
22.6 millones EUR |
|
1274.1800 |
-0.16% |
1.60% |
14.37% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
22.6 millones EUR |
|
1276.2700 |
2.88% |
1.29% |
12.98% |
| 2015 / 40 |
28/09/2015 |
22.1 millones EUR |
|
1240.5300 |
-0.45% |
-2.94% |
7.42% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
22.2 millones EUR |
|
1246.1300 |
-0.64% |
-2.89% |
5.86% |
| 2015 / 38 |
15/09/2015 |
22.3 millones EUR |
|
1254.1500 |
-0.46% |
-3.71% |
5.56% |
| 2015 / 37 |
08/09/2015 |
22.1 millones EUR |
|
1259.9700 |
-1.42% |
-5.87% |
7.02% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
22.3 millones EUR |
|
1278.1400 |
-0.39% |
-6.44% |
7.61% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
22.4 millones EUR |
|
1283.1600 |
-1.48% |
-5.71% |
9.93% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
22.8 millones EUR |
|
1302.4700 |
-2.69% |
-5.04% |
12.89% |
| 2015 / 33 |
13/08/2015 |
23.5 millones EUR |
|
1338.5100 |
-2.02% |
-3.81% |
18.17% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
24.0 millones EUR |
|
1366.1200 |
0.39% |
2.65% |
22.49% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
23.8 millones EUR |
|
1360.8300 |
-0.78% |
1.11% |
19.69% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
24.1 millones EUR |
|
1371.5400 |
-1.43% |
0.26% |
19.08% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
23.4 millones EUR |
|
1391.5000 |
4.56% |
4.06% |
21.73% |
| 2015 / 28 |
06/07/2015 |
23.4 millones EUR |
|
1330.8500 |
-1.11% |
-1.83% |
17.32% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
23.6 millones EUR |
|
1345.8400 |
-1.62% |
-0.63% |
16.53% |
| 2015 / 26 |
23/06/2015 |
24.2 millones EUR |
|
1367.9900 |
2.30% |
-1.02% |
20.08% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
23.8 millones EUR |
|
1337.2700 |
-1.36% |
-4.02% |
16.38% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
24.0 millones EUR |
|
1355.6500 |
0.09% |
-0.10% |
18.14% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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