KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0145227863KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 31 | 01/08/2014 | 31.5 millones EUR | 888.8200 | -2.47% | -0.93% | 2.64% | ||
| 2014 / 30 | 25/07/2014 | 31.5 millones EUR | 911.3500 | 1.00% | 1.62% | 5.05% | ||
| 2014 / 29 | 18/07/2014 | 28.4 millones EUR | 902.3000 | 0.45% | 1.42% | 3.27% | ||
| 2014 / 28 | 11/07/2014 | 28.4 millones EUR | 898.3000 | 0.13% | -0.08% | 4.04% | ||
| 2014 / 27 | 04/07/2014 | 28.4 millones EUR | 897.1200 | 0.03% | 0.27% | 3.93% | ||
| 2014 / 26 | 27/06/2014 | 28.4 millones EUR | 896.8100 | 0.80% | 0.33% | 4.53% | ||
| 2014 / 25 | 20/06/2014 | 28.4 millones EUR | 889.6800 | -1.04% | -0.29% | 4.47% | ||
| 2014 / 24 | 13/06/2014 | 25.7 millones EUR | 899.0500 | 0.49% | 2.12% | 0.86% | ||
| 2014 / 23 | 05/06/2014 | 25.7 millones EUR | 894.6800 | 0.10% | 1.63% | 0.73% | ||
| 2014 / 22 | 30/05/2014 | 25.7 millones EUR | 893.8300 | 0.18% | 2.60% | -0.21% | ||
| 2014 / 21 | 23/05/2014 | 25.7 millones EUR | 892.2400 | 1.35% | 3.77% | -2.51% | ||
| 2014 / 20 | 16/05/2014 | 25.7 millones EUR | 880.3600 | 0.01% | 2.22% | -4.73% | ||
| 2014 / 19 | 09/05/2014 | 25.7 millones EUR | 880.2900 | 1.04% | 1.98% | -5.03% | ||
| 2014 / 18 | 02/05/2014 | 25.7 millones EUR | 871.2100 | 1.32% | 0.93% | -5.81% | ||
| 2014 / 17 | 25/04/2014 | 25.7 millones EUR | 859.8200 | -0.16% | 1.19% | -6.11% | ||
| 2014 / 16 | 17/04/2014 | 25.7 millones EUR | 861.2200 | -0.23% | 3.06% | -5.97% | ||
| 2014 / 15 | 09/04/2014 | 25.7 millones EUR | 863.1800 | 0.00 | 3.67% | -5.47% | ||
| 2014 / 14 | 04/04/2014 | 25.7 millones EUR | 863.1800 | 1.59% | 2.71% | -4.44% | ||
| 2014 / 13 | 28/03/2014 | 25.7 millones EUR | 849.6800 | 1.68% | 0.71% | -5.10% | ||
| 2014 / 12 | 21/03/2014 | 25.7 millones EUR | 835.6200 | 0.36% | -1.04% | -6.18% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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