KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
282.3 millones USD |
|
896.1200 |
-1.03% |
0.76% |
4.18% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
394.7 millones USD |
|
905.4300 |
1.00% |
2.21% |
5.78% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
406.9 millones USD |
|
896.4700 |
0.92% |
2.28% |
5.70% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
409.8 millones USD |
|
888.3200 |
-0.12% |
0.03% |
5.21% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
409.9 millones USD |
|
889.3700 |
0.40% |
0.45% |
5.27% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
412.9 millones USD |
|
885.8500 |
1.07% |
0.07% |
6.05% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
385.8 millones USD |
|
876.4800 |
-1.30% |
-1.03% |
4.97% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
341.5 millones USD |
|
888.0500 |
0.30% |
0.43% |
7.12% |
| 2011 / 25 |
17/06/2011 |
345.7 millones USD |
|
885.4200 |
0.02% |
0.46% |
7.51% |
| 2011 / 24 |
10/06/2011 |
345.3 millones USD |
|
885.2600 |
-0.04% |
0.66% |
8.12% |
| 2011 / 23 |
03/06/2011 |
353.7 millones USD |
|
885.5700 |
0.15% |
0.67% |
7.57% |
| 2011 / 22 |
27/05/2011 |
351.1 millones USD |
|
884.2300 |
0.33% |
1.32% |
8.19% |
| 2011 / 21 |
20/05/2011 |
350.8 millones USD |
|
881.3300 |
0.21% |
1.68% |
6.59% |
| 2011 / 20 |
13/05/2011 |
357.7 millones USD |
|
879.4900 |
-0.03% |
1.68% |
6.29% |
| 2011 / 19 |
06/05/2011 |
360.1 millones USD |
|
879.7100 |
0.81% |
2.70% |
6.97% |
| 2011 / 18 |
29/04/2011 |
329.5 millones USD |
|
872.6700 |
0.68% |
1.57% |
5.55% |
| 2011 / 17 |
21/04/2011 |
326.8 millones USD |
|
866.8000 |
0.22% |
0.84% |
5.59% |
| 2011 / 16 |
15/04/2011 |
329.5 millones USD |
|
864.9300 |
0.97% |
-0.07% |
5.15% |
| 2011 / 15 |
08/04/2011 |
310.0 millones USD |
|
856.6200 |
-0.30% |
-0.62% |
5.05% |
| 2011 / 14 |
01/04/2011 |
313.4 millones USD |
|
859.1800 |
-0.05% |
0.20% |
5.58% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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