KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 4 | 27/01/2012 | 33.1 millones USD | 914.8100 | 1.31% | 1.60% | 6.61% | ||
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 32.8 millones USD | 903.0000 | -0.30% | 1.41% | 5.78% | ||
| 2012 / 2 | 13/01/2012 | 33.4 millones USD | 905.7600 | 0.69% | 0.90% | 5.68% | ||
| 2012 / 1 | 06/01/2012 | 33.4 millones USD | 899.5200 | -0.10% | 0.73% | 5.11% | ||
| 2011 / 53 | 30/12/2011 | 33.4 millones USD | 900.4200 | 1.12% | 1.57% | 5.25% | ||
| 2011 / 52 | 23/12/2011 | 33.4 millones USD | 890.4400 | -0.81% | 0.16% | 4.09% | ||
| 2011 / 51 | 16/12/2011 | 33.4 millones USD | 897.6700 | 0.53% | 0.30% | 5.74% | ||
| 2011 / 50 | 08/12/2011 | 33.5 millones USD | 892.9600 | 0.72% | -0.63% | 5.05% | ||
| 2011 / 49 | 02/12/2011 | 109.1 millones USD | 886.5400 | -0.28% | -2.17% | 3.51% | ||
| 2011 / 48 | 25/11/2011 | 183.3 millones USD | 889.0100 | -0.67% | -0.74% | 2.99% | ||
| 2011 / 47 | 18/11/2011 | 211.2 millones USD | 895.0100 | -0.40% | -0.07% | 3.57% | ||
| 2011 / 46 | 11/11/2011 | 211.5 millones USD | 898.5900 | -0.84% | 1.92% | 3.32% | ||
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 212.9 millones USD | 906.1600 | 1.17% | 3.10% | 3.09% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 181.2 millones USD | 895.6600 | 0.00 | 0.90% | 2.49% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 181.2 millones USD | 895.6600 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13/10/2011 | 162.2 millones USD | 881.6800 | 0.32% | -1.08% | 1.21% | ||
| 2011 / 41 | 07/10/2011 | 180.3 millones USD | 878.9000 | -0.99% | -2.39% | -0.26% | ||
| 2011 / 40 | 30/09/2011 | 181.8 millones USD | 887.6800 | -0.93% | -1.30% | 1.64% | ||
| 2011 / 39 | 23/09/2011 | 207.2 millones USD | 896.0500 | 0.53% | 1.00% | 3.22% | ||
| 2011 / 38 | 16/09/2011 | 204.9 millones USD | 891.3500 | -1.01% | -0.98% | 3.41% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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