KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 37 | 14/09/2012 | 44.7 millones USD | 963.1500 | -0.26% | 0.88% | 8.06% | ||
| 2012 / 36 | 07/09/2012 | 44.5 millones USD | 965.6600 | -0.27% | 0.52% | 7.25% | ||
| 2012 / 35 | 31/08/2012 | 44.5 millones USD | 968.2700 | 0.61% | 0.14% | 7.66% | ||
| 2012 / 34 | 24/08/2012 | 44.5 millones USD | 962.4200 | 0.81% | -0.04% | 8.48% | ||
| 2012 / 33 | 17/08/2012 | 44.5 millones USD | 954.7200 | -0.62% | -0.97% | 6.06% | ||
| 2012 / 32 | 09/08/2012 | 44.5 millones USD | 960.6300 | -0.65% | 0.50% | 7.20% | ||
| 2012 / 31 | 31/07/2012 | 44.8 millones USD | 966.9200 | 0.42% | 1.84% | 6.79% | ||
| 2012 / 30 | 27/07/2012 | 43.3 millones USD | 962.8500 | -0.12% | 2.14% | 7.40% | ||
| 2012 / 29 | 20/07/2012 | 43.3 millones USD | 964.0500 | 0.86% | 2.54% | 8.53% | ||
| 2012 / 28 | 13/07/2012 | 43.3 millones USD | 955.8400 | 0.67% | 1.91% | 7.47% | ||
| 2012 / 27 | 06/07/2012 | 42.9 millones USD | 949.4600 | 0.72% | 1.62% | 7.18% | ||
| 2012 / 26 | 29/06/2012 | 39.1 millones USD | 942.6600 | 0.27% | 0.35% | 7.55% | ||
| 2012 / 25 | 22/06/2012 | 39.1 millones USD | 940.1300 | 0.24% | 1.09% | 5.86% | ||
| 2012 / 24 | 15/06/2012 | 39.1 millones USD | 937.9000 | 0.38% | 0.17% | 5.93% | ||
| 2012 / 23 | 08/06/2012 | 39.1 millones USD | 934.3500 | -0.53% | -0.26% | 5.55% | ||
| 2012 / 22 | 01/06/2012 | 39.1 millones USD | 939.3300 | 1.00% | 0.48% | 6.07% | ||
| 2012 / 21 | 25/05/2012 | 39.1 millones USD | 930.0200 | -0.67% | -0.07% | 5.18% | ||
| 2012 / 20 | 16/05/2012 | 39.1 millones USD | 936.3000 | -0.05% | 0.79% | 6.24% | ||
| 2012 / 19 | 11/05/2012 | 39.1 millones USD | 936.7400 | 0.20% | 1.05% | 6.51% | ||
| 2012 / 18 | 04/05/2012 | 39.1 millones USD | 934.8300 | 0.44% | 1.54% | 6.27% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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